Private Label Fonds

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Name / ISIN / WKN	Ausgabe / RücknahmeSubscription price / Redemption price	KursdatumDate	Veränderung VortagChange previous day
1oc Fund Institutional ClassLU2952498116 / A40X0R	100,98 EUR / 100,98 EUR	11.11.2025	0,27 %
1oc Fund Launch ClassLU2966373354 / A40Y9X	115,04 EUR / 115,04 EUR	11.11.2025	0,25 %
Abaris Biotechnology Opportunities A CHFLU2210124454 / A2QAAT	70,41 CHF / 69,71 CHF	12.11.2025	1,80 %
Abaris Biotechnology Opportunities A EURLU2210105669 / A2QAAS	81,60 EUR / 80,79 EUR	12.11.2025	2,23 %
Abaris Biotechnology Opportunities A USDLU2210105313 / A2QAAR	79,99 USD / 79,20 USD	12.11.2025	2,66 %
Abaris Biotechnology Opportunities B CHFLU2210135815 / A2QAAW	102 CHF / 100 CHF	30.10.2020	--
Abaris Biotechnology Opportunities B EURLU2210134099 / A2QAAV	— / —	12.11.2025	--
Abaris Biotechnology Opportunities B USDLU2210131665 / A2QAAU	— / —	12.11.2025	--
Abaris Defensive Equity A CHF (h)LU1850437465 / HAFX9E	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity A EUR (fusioniert in LU1850437036)LU1850437119 / HAFX9B	126,76 EUR / 125,50 EUR	23.10.2025	-2,21 %
Abaris Defensive Equity A EUR (h)LU1850437200 / HAFX9C	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity B CHFLU1850437895 / HAFX9H	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity B EURLU1850437622 / HAFX9G	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity B USDLU1850437549 / HAFX9F	101,41 USD / 100,41 USD	08.09.2020	0,11 %
Abaris Emerging Markets Equity C CHFLU2245802587 / A2QHDM	39,76 CHF / 39,37 CHF	27.10.2025	-0,05 %
Abaris Emerging Markets Equity C EURLU1989738239 / A2PH93	52,58 EUR / 52,06 EUR	27.10.2025	-0,15 %
Abaris Emerging Markets Equity C USDLU2112979138 / A2PY77	49,57 USD / 49,08 USD	27.10.2025	-0,04 %
Abaris Growth Opportunities A CHFLU1850437382 / HAFX9D	108,65 CHF / 108,65 CHF	12.11.2025	-3,47 %
Abaris Growth Opportunities A USDLU1850437036 / HAFX9A	129,74 USD / 129,74 USD	12.11.2025	-2,67 %
Abaris Technology Opportunities A CHFLU1683490681 / HAFX8Q	106,14 CHF / 105,09 CHF	27.10.2025	0,03 %
Abaris Technology Opportunities A EURLU1683490509 / HAFX8P	129,00 EUR / 127,72 EUR	27.10.2025	-0,07 %
Abaris Technology Opportunities A USDLU1683490418 / HAFX8N	129,31 USD / 128,03 USD	27.10.2025	0,05 %
Abaris Technology Opportunities B CHFLU1683490921 / HAFX8T	102 EUR / 100 EUR	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities B EURLU1683490848 / HAFX8S	102 EUR / 100 EUR	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities B USDLU1683490764 / HAFX8R	102 USD / 100 USD	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities C CHFLU2650729093 / A3ERTF	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Technology Opportunities C EURLU2650728871 / A3ERTE	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Technology Opportunities C USDLU2650728954 / A3ERTD	102 USD / 100 USD	07.09.2018	--
AENU Fund SCA SICAV-RAIF - Class ALU2391336497 /	— / —	16.11.2021	--
AI Navigator - US & Europe Equity ALU0561655688 / A1C9MK	19,79 EUR / 18,85 EUR	13.11.2025	0,37 %
AI Navigator - US & Europe Equity BLU1492353963 / A2ARTT	16,37 EUR / 15,59 EUR	12.11.2025	0,00 %
AI Navigator - US & Europe Equity DLU1760064474 / A2JCTS	15,44 EUR / 14,70 EUR	13.11.2025	0,41 %
Aktienstrategie MultiManagerLU0326856845 / A0M5RD	122,03 EUR / 116,22 EUR	12.11.2025	0,12 %
AlgoVest - Multi Strategy ALU2485151802 / A3D3PF	117,98 EUR / 112,36 EUR	12.11.2025	-0,47 %
AlgoVest - Multi Strategy BLU2485151984 /	105 EUR / 100 EUR	16.05.2024	--
AlgoVest - Multi Strategy CLU2485152016 / A3D3PH	118,07 EUR / 118,07 EUR	12.11.2025	-0,43 %
ALH European Equity Real Assets SCS, SICAV-RAIF - Energy InfrastructureLU2388932324 /	— / —	13.09.2021	--
Alpha Star Aktien ALU1070113235 / HAFX64	233,61 EUR / 233,61 EUR	12.11.2025	-0,27 %
Alpha Star Aktien ILU3000947674 / A41237	96,25 EUR / 96,25 EUR	13.11.2025	0,11 %
Alpha Star Europa ALU2471394606 / A3DQGM	118,49 EUR / 118,49 EUR	13.11.2025	-0,84 %
Alpha Star Europa ILU2624965039 / A3EGMM	108,22 EUR / 108,22 EUR	13.11.2025	-0,83 %
amandea - SYSTEMATIC ALU0466452199 / A0X9S3	140,63 EUR / 133,93 EUR	12.11.2025	-0,33 %
ansa - global Q opportunities ILU1091585262 / A11830	744,31 EUR / 744,31 EUR	12.11.2025	0,43 %
ansa - global Q opportunities MALU2237309492 / A2QDHA	67,98 EUR / 64,74 EUR	13.11.2025	0,59 %
ansa - global Q opportunities PLU0995674651 / A1W86R	71,53 EUR / 68,12 EUR	12.11.2025	0,43 %
ansa - global Q opportunities SLU2139461458 / A2P1TG	115.499,03 EUR / 115.499,03 EUR	12.11.2025	0,43 %
ARC ALPHA Equity Story Leaders HLU2177558835 / A2P40K	117,29 EUR / 117,29 EUR	12.11.2025	0,33 %
ARC ALPHA Equity Story Leaders H DisLU2177558751 / A2P40J	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Equity Story Leaders LLU2177559056 / A2P40M	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Equity Story Leaders L DisLU2177558918 / A2P40L	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Equity Story Leaders RLU2177558678 / A2P40H	119,13 EUR / 113,46 EUR	12.11.2025	0,33 %
ARC ALPHA Equity Story Leaders R DisLU2177558322 / A2P40G	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers HLU2177558082 / A2P40D	160,71 EUR / 160,71 EUR	13.11.2025	0,14 %
ARC ALPHA Global Asset Managers H DisLU2177557944 / A2P40C	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers LLU2177558249 / A2P40F	148,50 EUR / 148,50 EUR	05.11.2024	-0,67 %
ARC ALPHA Global Asset Managers L DisLU2177558165 / A2P40E	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers RLU2177557860 / A2P40B	105 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers R DisLU2177557787 / A2P40A	105 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
Artea Emerging Europe Bond Fund ILU2228214792 / A2QCL1	108,99 EUR / 108,99 EUR	11.11.2025	0,06 %
Artea Emerging Europe Bond Fund RLU2228213802 / A2QCL0	103,77 EUR / 98,83 EUR	12.11.2025	-0,01 %
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XI Teilfonds (USA) - FI XILU2913990532 /	— / —	05.11.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XI Teilfonds (USA) - IN XILU2913990458 /	— / —	05.11.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XI Teilfonds (USA) - SP XILU2913990375 /	— / —	05.11.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - AC XIILU2912282832 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - FI XIILU2912282758 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - GK XIILU2912282329 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - IN XIILU2912282675 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - SP XIILU2912282592 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital PE XI (USA) SCSp - ANTEILSKLASSE FILU2995509580 /	— / —	29.01.2025	--
Astorius Capital PE XI (USA) SCSp - ANTEILSKLASSE INLU2995509408 /	— / —	29.01.2025	--
Astorius Capital PE XI (USA) SCSp - ANTEILSKLASSE SPLU2995509317 /	— / —	29.01.2025	--
Astorius Capital PE XII (Europa) SCSp - Anteilsklasse FILU2978480890 /	— / —	10.01.2025	--
Astorius Capital PE XII (Europa) SCSp - Anteilsklasse INLU2978480627 /	— / —	09.01.2025	--
Astorius Capital PE XII (Europa) SCSp - Anteilsklasse SPLU2978480544 /	— / —	10.01.2025	--
AURETAS Private Märkte ALU2180698198 / A2P5GU	108 EUR / 100 EUR	10.06.2020	--
AV Global - R CHF HLU1798890056 /	102 CHF / 99,7 CHF	01.10.2008	--
AV Global - R USD HLU1798889983 /	102 USD / 99,7 USD	01.10.2008	--
AV Global R EURLU0386670334 / A0Q9AG	341,28 EUR / 333,59 EUR	12.11.2025	0,48 %
AV Global X CHF HLU1798890304 / A2JGQV	192,20 CHF / 187,86 CHF	13.11.2025	0,39 %
AV Global X EURLU1798890130 / A2JGQT	216,03 EUR / 211,15 EUR	13.11.2025	0,41 %
AV Global X GBP HLU2079898602 / A2PVDP	106,16 GBP / 103,77 GBP	12.11.2025	0,50 %
AV Global X USD HLU1798890213 / A2JGQU	242,09 USD / 236,63 USD	12.11.2025	0,49 %
aValue Fonds ALU2421067682 / A3DDPT	139,40 EUR / 139,40 EUR	12.11.2025	0,52 %
AW Stocks Alpha PlusLU0246569775 / A0JDYN	56,11 EUR / 53,44 EUR	12.11.2025	0,45 %
B Capital Energy Transition Infrastructure SICAV-SIF – SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE IIHA0000000090 /	— / —	14.06.2024	--
B&B Fonds - AusgewogenLU0614923133 / A1H84S	10,98 EUR / 10,46 EUR	11.11.2025	0,77 %
B&B Fonds - DefensivLU0614923059 / A1H84R	9,47 EUR / 9,02 EUR	11.11.2025	0,11 %
B&B Fonds - DynamischLU0614923216 / A1H84T	11,77 EUR / 11,21 EUR	11.11.2025	0,90 %
B&B Fonds - OffensivLU0614923307 / A1H84U	9,70 EUR / 9,24 EUR	11.11.2025	0,33 %
Basic Fund ALU1620754207 / HAFX8J	10,74 EUR / 10,74 EUR	12.11.2025	0,19 %
Baumann & Partners - FIS - Diana InvestLU0326545760 / A0M5M3	112,77 EUR / 107,40 EUR	13.11.2025	0,47 %
BF.capital Real Estate Debt Feeder Fund II S.C.A., SICAV-RAIF - Real Estate Debt Feeder IILU2863564600 /	— / —	20.06.2024	--
BF.capital Real Estate Debt Fund II SCS SICAV-RAIF - Real Estate Debt IILU2805355919 /	— / —	07.05.2024	--
Blackstar Multiple Opportunities (liquidiert)LU0357146421 / A0NJUH	12,19 EUR / 11,84 EUR	09.10.2025	0,00 %
BLK Aktien Welt ILU1911605092 / A2N9QG	152,50 EUR / 152,50 EUR	13.11.2025	0,23 %
BLK Aktien Welt RLU1911604954 / A2N9QF	147,52 EUR / 147,52 EUR	13.11.2025	0,23 %
BLK Zins AktivLU0443581151 / HAFX38	102,67 EUR / 102,67 EUR	13.11.2025	0,00 %
College Fonds BLU0373376259 / HAFX3B	13,55 EUR / 12,90 EUR	12.11.2025	0,39 %
CONCORDIA SELECT ChanceLU0105298755 / 930609	57,62 EUR / 54,88 EUR	13.11.2025	0,35 %
CrossHarbor Debt Strategies II SCSpHA0000000876 /	— / —	15.05.2025	--
CTV-Strategiefonds Ausgewogen BLU0247024648 / A0JEND	30,89 EUR / 29,42 EUR	12.11.2025	0,14 %
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv ALU0316657369 / HAFX0A	25,37 EUR / 25,12 EUR	12.11.2025	0,00 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) ALU1878001889 / HAFX9Y	124,93 EUR / 122,48 EUR	12.11.2025	0,19 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) RLU1799065039 / A2JGTH	115,57 EUR / 113,30 EUR	12.11.2025	0,19 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) WAMLU1878002697 / HAFX9Z	124,28 EUR / 121,84 EUR	12.11.2025	0,18 %
DB PWM I - Diversified Growth Portfolio UCITS (GBP) A AccLU1042810520 / A1XE7P	1,99 GBP / 1,90 GBP	12.11.2025	0,41 %
DB PWM I - Diversified Growth Portfolio UCITS (GBP) A IncLU0596993930 / A1JFLM	1,67 GBP / 1,59 GBP	12.11.2025	0,41 %
DB PWM I - Diversified Maximum Growth Portfolio UCITS (GBP) A AccLU1042811254 / A1XE7U	2,57 GBP / 2,45 GBP	12.11.2025	0,41 %
DB PWM I - Diversified Maximum Growth Portfolio UCITS (GBP) A IncLU1042811171 / A1XE7V	2,13 GBP / 2,03 GBP	12.11.2025	0,42 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portf.-Conservative (Euro) ALU0327311477 / A0M7LT	1.534,05 EUR / 1.447,22 EUR	12.11.2025	0,22 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portf.-Conservative (Euro) PFLU0794123256 / A1JZS0	131,52 EUR / 124,08 EUR	12.11.2025	0,20 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (Euro) ALU0327311634 / A0M7LV	1.853,97 EUR / 1.749,03 EUR	12.11.2025	0,31 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (Euro) PFLU0794123330 / A1JZS1	164,33 EUR / 155,03 EUR	12.11.2025	0,30 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (USD) ALU0327312798 / A0M8GU	267,96 USD / 252,79 USD	12.11.2025	0,35 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (USD) PFLU0794123686 / A1JZS4	168,67 USD / 159,12 USD	12.11.2025	0,34 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Growth (USD) ALU0327313176 / A0M8GW	345,89 USD / 326,31 USD	12.11.2025	0,46 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Growth (USD) PFLU0794123769 / A1JZS5	202,51 USD / 191,05 USD	12.11.2025	0,46 %
DB Short Term Euro PlusLU0542579023 / A1C5B3	99,98 EUR / 98,50 EUR	12.11.2025	0,02 %
Deutsche Aktien Systematic Invest ALU1914900888 / HAFX8Z	111,33 EUR / 104,05 EUR	13.11.2025	-0,16 %
Deutsche Aktien Systematic Invest BLU1914900961 / HAFX97	105 EUR / 100 EUR	01.05.2019	--
Deutscher Stiftungsfonds ILU2257481957 / A2QG8P	92,89 EUR / 88,47 EUR	12.11.2025	0,26 %
Deutscher Stiftungsfonds PLU1438966258 / HAFX7Q	84,60 EUR / 84,60 EUR	13.11.2025	0,05 %
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investm. I-USDLU2026829874 / A2PNY3	1000 USD / 1000 USD	09.09.2019	--
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments ILU2026829791 / A2PNY2	870,30 EUR / 870,30 EUR	12.11.2025	-0,19 %
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments RLU2026829528 / A2PNY1	85,93 EUR / 81,84 EUR	13.11.2025	-0,50 %
dynAAx Stability THETA FUND CHFLU1129494297 / HAFX7A	273,30 CHF / 273,30 CHF	13.11.2025	0,12 %
EB Renewable Energy Fund Emerging Markets FCP-FIS - Anteilsklasse 1LU1045606362 /	— / —	14.07.2014	--
EB Renewable Energy Fund Emerging Markets FCP-FIS - Anteilsklasse 2LU2492047142 /	— / —	14.07.2014	--
ELF Capital Solution Fund I SCSp SICAV-RAIFHA0000000041 /	— / —	05.10.2022	--
ELF European Lending Fund II SCSp, SICAV-RAIFHA0000000058 /	— / —	05.10.2022	--
ERBA InvestLU0327349527 / A0M5Y5	37,84 EUR / 36,04 EUR	12.11.2025	-0,08 %
EuroSwitch Absolute Return HLU1549407317 / A2DJ8G	107,83 EUR / 107,83 EUR	12.11.2025	0,20 %
EuroSwitch Absolute Return ILU1549412317 / A2DJ8H	100 EUR / 100 EUR	29.03.2017	--
EuroSwitch Absolute Return RLU1549407234 / A2DJ8F	104,34 EUR / 100,81 EUR	13.11.2025	0,54 %
EuroSwitch Balanced Portfolio HLU1081246016 / A116UL	123,46 EUR / 123,46 EUR	12.11.2025	0,32 %
EuroSwitch Balanced Portfolio ILU1081245802 / A116UK	100 EUR / 100 EUR	21.01.2008	--
EuroSwitch Balanced Portfolio RLU0337536675 / A0M978	69,01 EUR / 66,04 EUR	12.11.2025	0,32 %
EuroSwitch Substantial Markets HLU1081245125 / A116UQ	149,42 EUR / 149,42 EUR	13.11.2025	0,65 %
EuroSwitch Substantial Markets ILU1081245042 / A116UP	100 EUR / 100 EUR	21.01.2008	--
EuroSwitch Substantial Markets RLU0337537053 / A0M98A	93,11 EUR / 88,68 EUR	13.11.2025	0,65 %
EuroSwitch World Profile StarLux HLU1081244821 / A116US	187,57 EUR / 187,57 EUR	12.11.2025	1,01 %
EuroSwitch World Profile StarLux ILU1081244748 / A116UR	100 EUR / 100 EUR	21.01.2008	--
EuroSwitch World Profile StarLux RLU0337539778 / A0M98B	114,81 EUR / 109,34 EUR	12.11.2025	1,01 %
FFPB Aktien SelectLU2841932028 / A40FP9	11,43 EUR / 10,89 EUR	12.11.2025	-0,37 %
FFPB Dividenden SelectLU0775212839 / A1JW9N	172,46 EUR / 164,25 EUR	12.11.2025	1,03 %
FFPB MultiTrend DoppelplusLU0317844685 / A0MZG3	17,60 EUR / 16,76 EUR	12.11.2025	0,48 %
FFPB MultiTrend FlexLU1651191345 / A2DU3G	14,47 EUR / 13,78 EUR	13.11.2025	0,15 %
FFPB MultiTrend PlusLU0317844768 / A0MZG4	17,46 EUR / 16,63 EUR	12.11.2025	0,30 %
FFPB RenditeLU0317844842 / A0MZG5	11,32 EUR / 10,99 EUR	13.11.2025	0,09 %
FOS Global Competence Value (A)LU0482671657 / A0YKMP	137,68 EUR / 137,68 EUR	12.11.2025	0,01 %
FOS Global Competence Value (T)LU0326948535 / A0M5S9	168,30 EUR / 168,30 EUR	12.11.2025	0,01 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income ILU1960395033 / HAFX51	1.123,00 EUR / 1.123,00 EUR	12.11.2025	0,02 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income PLU1960394903 / HAFX9M	102,96 EUR / 99,96 EUR	11.11.2025	0,08 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income ZLU3080754602 / A419LD	99,84 EUR / 99,84 EUR	12.11.2025	0,02 %
FU Fonds - IR Dachfonds PLU1564460761 / HAFX27	30,54 EUR / 30,54 EUR	11.11.2025	0,59 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds ILU1102590939 / A12ADZ	1.358,15 EUR / 1.358,15 EUR	11.11.2025	-1,47 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds PLU0368998240 / A0Q5MD	306,41 EUR / 306,41 EUR	11.11.2025	-1,31 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds ZLU1701035484 / HAFX7T	150,63 EUR / 150,63 EUR	12.11.2025	0,15 %
Global Income - Interest & Dividend BLU2441285215 / A3DEHU	12,86 EUR / 12,25 EUR	12.11.2025	-0,73 %
Global Income - Interest & Dividend CLU2441285306 / A3DEHV	10,5 EUR / 10 EUR	18.04.2022	--
Global Income - Interest & Dividend CH-hedgedLU2441285488 / A3DEHW	10,79 CHF / 10,28 CHF	12.11.2025	-0,68 %
Global Income - Interest & Dividend PLU0388926494 / HAFX3E	25,37 EUR / 24,16 EUR	12.11.2025	-0,70 %
HAIG Balance First Euro InvestLU0140351767 / 983445	229,22 EUR / 220,40 EUR	12.11.2025	0,36 %
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen ILU1681056229 / A2DW5Q	121,49 EUR / 121,49 EUR	12.11.2025	0,29 %
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen RLU0694616037 / A1JMPM	164,58 EUR / 156,74 EUR	12.11.2025	0,29 %
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch ILU1681056492 / A2DW5P	141,42 EUR / 141,42 EUR	13.11.2025	0,41 %
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch RLU0694616201 / A1JMPN	202,46 EUR / 192,82 EUR	12.11.2025	0,37 %
HLE Active Managed Portfolio Konservativ ILU1681056575 / A2DW5N	104,48 EUR / 104,48 EUR	12.11.2025	0,18 %
HLE Active Managed Portfolio Konservativ RLU0694616383 / A1JMPP	130,02 EUR / 123,83 EUR	12.11.2025	0,19 %
Indexstrategie ausgewogen ELU0282283927 / A0MJS7	65,28 EUR / 63,38 EUR	12.11.2025	0,24 %
Indexstrategie ausgewogen KLU2629492658 / A3EMJ4	109,71 EUR / 109,71 EUR	12.11.2025	0,26 %
InnovationLU1626524190 / HAFX7Y	55,66 EUR / 55,66 EUR	11.11.2025	-0,29 %
IQ Global ALU1327105620 / HAFX7P	148,93 EUR / 141,84 EUR	12.11.2025	0,18 %
IQ Global BLU1914491268 / HAFX96	105 EUR / 100 EUR	04.01.2019	--
JRS BestSelect METRIOSLU0300607925 / A0MR0K	37,56 EUR / 35,77 EUR	12.11.2025	0,14 %
Kapital multiflex BLU0327379359 / A0M52G	30,34 EUR / 30,04 EUR	12.11.2025	0,50 %
Lacuna Global Health Plus ILU0637847533 / A1JBVU	1.617,19 EUR / 1.617,19 EUR	12.11.2025	0,96 %
Lacuna Global Health Plus PLU0247050130 / A0JEKR	185,71 EUR / 176,87 EUR	12.11.2025	0,96 %
LAPLACE European Equity ILU0385165740 / A0Q8MQ	125,64 EUR / 125,64 EUR	13.11.2025	0,67 %
LaRoute Managed Opportunities ILU2110940017 / A2PY29	10,49 EUR / 10,49 EUR	13.11.2025	0,29 %
LaRoute Managed Opportunities PLU2110939944 / A2PY28	10,1 EUR / 10 EUR	02.03.2020	--
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ILU1129459035 / HAFX69	840,81 EUR / 840,81 EUR	11.11.2025	0,37 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITNLU1487829548 / A2ARER	595,72 EUR / 595,72 EUR	07.04.2025	-3,78 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PLU1129454747 / HAFX68	38,58 EUR / 36,74 EUR	11.11.2025	0,38 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PTILU1853997457 / A2N5QT	31,03 EUR / 29,56 EUR	27.03.2024	0,58 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ILU2255688553 / A2QHYM	238,46 EUR / 238,46 EUR	12.11.2025	1,56 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITNLU2255688637 / A2QHYN	231,36 EUR / 231,36 EUR	11.11.2025	-0,29 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland PLU2255688470 / A2QHYL	23,76 EUR / 22,63 EUR	11.11.2025	-0,26 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ILU2066734513 / A2PUSH	424,79 EUR / 424,79 EUR	11.11.2025	0,05 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITNLU2130029023 / A2P06P	814,86 EUR / 814,86 EUR	11.11.2025	0,05 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PLU2066734430 / A2PUSG	42,16 EUR / 40,15 EUR	11.11.2025	0,05 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PTLU2080767366 / A2PV2U	50,58 EUR / 48,17 EUR	11.11.2025	0,04 %
LOYS Philosophie Bruns A (t)DE000A0H08T8 / A0H08T	404,29 EUR / 404,29 EUR	11.11.2025	0,61 %
LOYS Philosophie Bruns B (t)DE000A0H08U6 / A0H08U	369,50 EUR / 351,90 EUR	12.11.2025	0,06 %
LOYS Philosophie Bruns C (t)DE000A2QFHB2 / A2QFHB	420,80 EUR / 400,76 EUR	11.11.2025	0,66 %
LOYS Sicav - LOYS Global CHFLU1046407026 / A1XFPL	0,00 CHF / 0,00 CHF	30.12.2015	--
LOYS Sicav - LOYS Global ITNLU1490908941 / A2ARPQ	537,69 EUR / 537,69 EUR	12.11.2025	-0,70 %
LOYS Sicav - LOYS Global PLU0107944042 / 926229	28,76 EUR / 27,39 EUR	11.11.2025	-0,07 %
LOYS Sicav - LOYS Global PANLU0324426252 / A0M5SE	21,84 EUR / 21,84 EUR	11.11.2025	-0,09 %
LOYS Sicav - LOYS Global SLU0277768098 / A0LFXD	1.063,31 EUR / 1.063,31 EUR	11.11.2025	-0,07 %
Makalu SICAV SIFLU0319067095 / A0M0LG	186,42 EUR / 186,42 EUR	12.11.2025	0,30 %
MAXVAL Investment Partners - Partners ClassLU2421085155 / A3DDRP	133,12 EUR / 131,80 EUR	12.11.2025	0,30 %
MB Fund - Flex PlusLU0230369240 / A0F6X2	64,91 EUR / 64,27 EUR	13.11.2025	0,09 %
MB Fund - Max Global BLU0230368945 / A0F6X1	141,81 EUR / 135,06 EUR	13.11.2025	0,62 %
MB Fund - Max ValueLU0121803570 / 592347	204,99 EUR / 195,23 EUR	13.11.2025	1,01 %
MB Fund - S PlusLU0354946856 / HAFX2B	96,63 EUR / 92,03 EUR	12.11.2025	0,20 %
MEAG FlexConcept - BasisLU0887262433 / A1KCHC	52,78 EUR / 52,78 EUR	12.11.2025	0,02 %
MEAG FlexConcept - BEST10USD SGDLU2514450019 / A3DTQ6	107,98 SGD / 107,98 SGD	13.11.2025	0,76 %
MEAG FlexConcept - BEST10USD USDLU2001391353 / A2PLCL	89,00 USD / 89,00 USD	11.11.2025	1,41 %
MEAG FlexConcept - EuroBondLU1227599039 / A14SMJ	80,36 EUR / 80,36 EUR	12.11.2025	0,06 %
MEAG FlexConcept - EuroGrowthLU1136925028 / A14MKS	149,74 EUR / 149,74 EUR	13.11.2025	0,63 %
MEAG FlexConcept - WachstumLU0887262516 / A1KCHD	75,93 EUR / 75,93 EUR	13.11.2025	0,58 %
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund SCSp SICAV-RAIF - Class ALU2479372349 /	— / —	29.04.2022	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund SCSp SICAV-RAIF - Class BLU2479372422 /	— / —	29.04.2022	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund SCSp SICAV-RAIF - Class CLU2479372695 /	— / —	29.04.2022	--
MEDICAL BioHealth ALU2324722789 / A2QSH2	— / —	16.04.2021	--
MEDICAL BioHealth CHF-hedgedLU2890439347 / A40MUU	112,66 CHF / 112,66 CHF	12.11.2025	2,53 %
MEDICAL BioHealth EURLU0119891520 / 941135	946,67 EUR / 901,59 EUR	13.11.2025	0,20 %
MEDICAL BioHealth EUR BLU3092605545 / A41ALC	— / —	31.07.2025	--
MEDICAL BioHealth EUR ELU1783158469 / A2JEMC	244,77 EUR / 233,11 EUR	13.11.2025	0,18 %
MEDICAL BioHealth EUR HLU0228344361 / A0F69B	755,74 EUR / 719,75 EUR	12.11.2025	2,80 %
MEDICAL BioHealth ILU0294851513 / A0MNRQ	1.125,53 EUR / 1.071,93 EUR	12.11.2025	2,56 %
MEDICAL BioHealth I XLU1152054125 / A12GCR	325,55 EUR / 310,05 EUR	12.11.2025	2,56 %
MEDICAL BioHealth SLU0295354772 / A0MQG5	708,82 EUR / 675,07 EUR	12.11.2025	2,84 %
MEDICAL BioHealth USDLU3092605388 / A41ALB	— / —	31.07.2025	--
Meritum Capital - Accumulator ILU0666995013 / A1JD5T	182,34 EUR / 182,34 EUR	13.11.2025	0,26 %
Meritum Capital - Accumulator RLU0666992853 / A1JD5S	176,47 EUR / 168,07 EUR	13.11.2025	0,26 %
MMT - Global Value BLU0346639395 / HAFX19	109,99 EUR / 104,75 EUR	12.11.2025	1,27 %
MMT - Global Value CLU0346639718 / HAFX2A	61,41 EUR / 58,49 EUR	12.11.2025	1,28 %
MMT - Global Value MLU2177450041 / A2P4UP	97,31 EUR / 92,68 EUR	12.11.2025	1,28 %
MMT - Global Value RLU3154091105 / A41FVB	10,57 EUR / 10,07 EUR	13.11.2025	0,50 %
MMT - Premium Protect Value Fonds CLU2651019684 / A3ER0B	105 EUR / 100 EUR	05.09.2023	--
MMT - Premium Protect Value Fonds I EUR DISLU2534041327 / A3DXTN	1.153,22 EUR / 1.153,22 EUR	12.11.2025	0,44 %
MMT - Premium Protect Value Fonds RLU2265009527 / A2QJWP	122,99 EUR / 117,13 EUR	12.11.2025	0,44 %
MMT - Premium Protect Value Fonds S EUR DISLU2534041244 / A3DXTM	56,61 EUR / 56,61 EUR	13.11.2025	0,60 %
MSF Global Opportunities - WorldSelect BLU0288319352 / A0MLJP	171,23 EUR / 163,08 EUR	12.11.2025	0,61 %
Munich Re Inv. Part. Funds SICAV-Europe Climate Transition Equity EURLU3063723947 / A419CN	105,95 EUR / 105,95 EUR	11.11.2025	1,27 %
Munich Re Inv. Part. Funds SICAV-Global Climate Transition Equity EURLU3063723863 / A419CM	108,01 EUR / 108,01 EUR	10.11.2025	1,61 %
Munich Re Investment Partners Enhanced EUR Liquidity Strategy EURLU3121752748 / A41DV4	100,70 EUR / 100,70 EUR	12.11.2025	0,81 %
NÜRNBERGER GarantiefondsLU0282180107 / A0MJTV	51,20 EUR / 51,20 EUR	12.11.2025	0,23 %
Patriarch Classic B&W Global Freestyle BLU0191626133 / A0CAV1	12,51 EUR / 11,91 EUR	24.09.2025	0,00 %
Patriarch Classic Dividende 4 Plus ALU0967739193 / HAFX6R	8,67 EUR / 8,50 EUR	13.11.2025	0,47 %
Patriarch Classic TSI BLU0967738971 / HAFX6Q	25,39 EUR / 24,18 EUR	13.11.2025	0,37 %
Patriarch Select Chance BLU0250688156 / A0JKXY	12,31 EUR / 11,64 EUR	12.11.2025	0,26 %
Patriarch Select Ertrag BLU0250686374 / A0JKXW	13,45 EUR / 12,72 EUR	12.11.2025	0,24 %
Patriarch Select Wachstum BLU0250687000 / A0JKXX	18,50 EUR / 17,49 EUR	12.11.2025	0,23 %
Patriarch Vermögensmanagement BLU0219307419 / A0EQ04	9,85 EUR / 9,38 EUR	12.11.2025	0,32 %
Pegasos - SFC Global Markets ALU0114702383 / 615167	163,68 EUR / 155,89 EUR	12.11.2025	0,68 %
Pegasos - SFC Global Markets BLU0355736231 / HAFX2C	114,92 EUR / 109,45 EUR	12.11.2025	0,69 %
Perpetuum Vita Basis RLU0103598305 / 926200	39,68 EUR / 39,68 EUR	12.11.2025	0,48 %
Perpetuum Vita GlobalLU0277316518 / A0LFB0	40,74 EUR / 38,71 EUR	12.11.2025	0,36 %
Perpetuum Vita Spezial (R)LU0225963817 / A0F431	41,79 EUR / 39,71 EUR	12.11.2025	0,43 %
Pimas No. 1 Global Equities indexedLU0391980702 / A0RBZL	310,98 EUR / 295,59 EUR	12.11.2025	0,42 %
Portfolio Dynamisch ELU0282283505 / A0MJS6	74,61 EUR / 71,06 EUR	12.11.2025	0,48 %
Portfolio Dynamisch TSLU0106485211 / 930892	80,31 EUR / 80,31 EUR	12.11.2025	0,51 %
Portfolio Dynamisch VLU0793585331 / A1JZQE	88,60 EUR / 84,38 EUR	12.11.2025	0,49 %
Portfolio GLU0076530269 / 986954	88,46 EUR / 88,46 EUR	12.11.2025	0,10 %
PSM Macro Strategy BLU0232785963 / A0HGJ1	126,72 EUR / 121,85 EUR	13.11.2025	-0,07 %
PTAM Balanced Portfolio ALU0084489227 / 987725	80,80 EUR / 76,95 EUR	12.11.2025	0,29 %
PTAM Balanced Portfolio BLU1821393946 / HAFX89	135,30 EUR / 128,86 EUR	12.11.2025	0,30 %
PTAM Defensiv Portfolio ILU2376225616 / A3CZKA	106,72 EUR / 106,72 EUR	12.11.2025	0,38 %
PTAM Defensiv Portfolio PLU0260464168 / A0J4J5	77,47 EUR / 73,78 EUR	12.11.2025	0,39 %
PTAM SICAV - PTAM Global Equity ILU2871591967 / A40KQP	995,77 EUR / 995,77 EUR	12.11.2025	-0,03 %
PTAM SICAV - PTAM Global Equity RLU2871591884 / A40KQN	102,49 EUR / 99,50 EUR	12.11.2025	-0,03 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class A (USD)LU1195099392 / A2ACUQ	108,28 USD / 103,12 USD	11.11.2025	-0,51 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class A-2 (USD)LU2868193975 / A40RTA	136,13 USD / 129,65 USD	11.11.2025	-0,51 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class A-3 (USD)LU2895616840 / A40RTC	109,63 USD / 104,41 USD	11.11.2025	-0,53 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class F (USD)LU1228313455 / A2ACUV	122,21 USD / 116,39 USD	12.11.2025	0,57 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class I (USD)LU1195099632 / A2ACUT	114,26 USD / 108,82 USD	12.11.2025	0,57 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class I-3 (USD)LU2895617145 / A40RTH	109,25 USD / 104,05 USD	11.11.2025	-0,52 %
Rentenstrategie MultiManager ALU0326856928 / A0M5RE	56,98 EUR / 54,79 EUR	12.11.2025	0,09 %
Rentenstrategie MultiManager ILU3156336565 / A41FXL	52,49 EUR / 50,47 EUR	12.11.2025	0,10 %
Resinova Feeder Fund FCP-RAIFLU2425916587 /	— / —	08.11.2021	--
RIM Global Bioscience EURLU0120651160 / 580452	682,75 EUR / 650,24 EUR	12.11.2025	2,54 %
RIM Global Bioscience USDLU1904301469 / HAFX73	223,41 USD / 223,41 USD	12.11.2025	3,06 %
RIM Global Opportunities AccLU2783791911 / A408L9	108,89 EUR / 108,89 EUR	12.11.2025	0,60 %
RIM Global Opportunities BLU0120650949 / 580451	245,29 EUR / 245,29 EUR	12.11.2025	0,53 %
RIM Global Reichmuth Alpin Euro ILU3156297726 / A41FXN	101,55 EUR / 101,55 EUR	12.11.2025	0,44 %
RIM Global Reichmuth Alpin Euro PLU3156297643 / A41FXM	100 EUR / 100 EUR	01.10.2025	--
Robus Short Maturity Fund ALU2613835862 / A3EF13	105,73 EUR / 105,73 EUR	12.11.2025	0,00 %
Robus Short Maturity Fund C ILU2613836084 / A3EF14	106,29 EUR / 106,29 EUR	12.11.2025	0,01 %
Robus Short Maturity Fund C IILU3155736294 / A41FXQ	100,27 EUR / 100,27 EUR	12.11.2025	0,01 %
Robus Short Maturity Fund G IILU3030519618 / A414VV	10000 EUR / 10000 EUR	01.04.2025	--
Robus Value Bond Fund ALU0960826575 / HAFX6M	87,08 EUR / 84,54 EUR	12.11.2025	-0,04 %
Robus Value Bond Fund A CHFLU1599097356 / HAFX8B	100 CHF / 100 CHF	05.05.2017	--
Robus Value Bond Fund B CHFLU1599097513 / HAFX8C	100 CHF / 100 CHF	05.05.2017	--
Robus Value Bond Fund C ILU1439458719 / HAFX75	130,09 EUR / 130,09 EUR	12.11.2025	-0,05 %
Robus Value Bond Fund C IILU0960826658 / HAFX6N	85,30 EUR / 85,30 EUR	12.11.2025	-0,04 %
Robus Value Bond Fund C II CHFLU1599103261 / HAFX8E	74,44 CHF / 74,44 CHF	12.11.2025	-0,05 %
RV Bond SelectLU1545768357 / HAFX77	79,71 EUR / 77,39 EUR	12.11.2025	0,08 %
Salm-Salm Global Timber Fund SCSp SICAV-RAIF - Class A - USDHA0000000066 /	— / —	16.02.2022	--
Salm-Salm Global Timber Fund SCSp SICAV-RAIF - Class B - EURHA0000000074 /	— / —	16.02.2022	--
Saphir A (in Liquidation)LU1023326793 / HAFX6Y	1,65 EUR / 1,59 EUR	13.11.2025	0,00 %
Saphir B (in Liquidation)LU0635707374 / HAFX5P	1,77 EUR / 1,70 EUR	12.11.2025	0,00 %
Saphir C (""Stiftungstranche"") (in Liquidation)LU0635778557 / HAFX5Q	8,53 EUR / 8,45 EUR	12.11.2025	0,00 %
Select Fund ALU1808329046 / HAFX8Y	10,88 EUR / 10,36 EUR	12.11.2025	0,78 %
SOLVECON Global Opportunities Fund ALU1751487106 / A2JBVS	132,12 EUR / 132,12 EUR	12.11.2025	0,12 %
SOLVECON Global Opportunities Fund ILU1751487288 / A2JBVT	138,82 EUR / 138,82 EUR	13.11.2025	0,08 %
SpezialfondsLU0321432709 / A0M1NP	202,46 EUR / 202,46 EUR	12.11.2025	1,22 %
SpezialfondsLU0321433269 / A0M1NT	282,30 EUR / 282,30 EUR	12.11.2025	0,65 %
SpezialfondsLU0325862950 / A0M5KS	205,90 EUR / 205,90 EUR	12.11.2025	0,09 %
SpezialfondsLU0328828974 / A0M6P8	169,02 EUR / 169,02 EUR	12.11.2025	0,39 %
SpezialfondsLU0333714201 / HAFX1Q	196,30 EUR / 196,30 EUR	12.11.2025	0,18 %
SpezialfondsLU0333727369 / HAFX1R	182,86 EUR / 182,86 EUR	13.11.2025	0,29 %
SpezialfondsLU0345588254 / HAFX0W	2.026,92 EUR / 2.026,92 EUR	12.11.2025	0,40 %
SpezialfondsLU0353789794 / A0RACW	196,53 EUR / 196,53 EUR	12.11.2025	0,31 %
SpezialfondsLU0831558761 / A1J4UV	118,71 USD / 118,71 USD	31.10.2025	0,29 %
SpezialfondsLU0843962068 /	100 USD / 100 USD	12.12.2012	--
SpezialfondsLU1225011326 / A14R9J	106,66 EUR / 106,66 EUR	12.11.2025	0,16 %
SpezialfondsLU1268338222 / A14YHQ	11.919,00 JPY / 11.919,00 JPY	12.11.2025	0,13 %
SpezialfondsLU1895132162 / HAFX92	118,48 EUR / 118,48 EUR	12.11.2025	0,65 %
SpezialfondsLU1895132246 / HAFX93	114,94 EUR / 114,37 EUR	13.11.2025	0,31 %
SpezialfondsLU1895132329 / HAFX94	116,03 EUR / 115,45 EUR	13.11.2025	0,31 %
SpezialfondsLU1895132592 / HAFX95	111,46 EUR / 110,90 EUR	12.11.2025	0,65 %
SpezialfondsLU2180697547 / A2P5GQ	144,87 EUR / 144,87 EUR	12.11.2025	0,44 %
SpezialfondsLU2180697620 / A2P5GR	136,86 EUR / 136,18 EUR	12.11.2025	0,45 %
SpezialfondsLU2180697893 / A2P5GS	137,88 EUR / 137,19 EUR	12.11.2025	0,44 %
SpezialfondsLU2180697976 /	100 EUR / 100 EUR	08.06.2020	--
SpezialfondsLU2180698271 / A2P5GV	147,33 EUR / 146,59 EUR	12.11.2025	0,71 %
SpezialfondsLU2180698354 / A2P5GW	140,78 EUR / 140,08 EUR	12.11.2025	0,72 %
SpezialfondsLU2180698438 / A2P5GX	120,43 EUR / 119,82 EUR	30.09.2024	0,23 %
SpezialfondsLU2329618057 / A3CUGZ	109,13 USD / 109,13 USD	31.10.2025	0,28 %
SpezialfondsLU2469802172 / A3DJ91	154,58 EUR / 154,58 EUR	12.11.2025	0,88 %
SpezialfondsLU2469802255 / A3DJ92	137,62 EUR / 136,93 EUR	12.11.2025	0,88 %
SpezialfondsLU2469802339 / A3DJ93	144,39 EUR / 143,67 EUR	12.11.2025	0,88 %
SpezialfondsLU2469802412 / A3DJ94	148,09 EUR / 147,34 EUR	30.09.2025	0,18 %
SpezialfondsLU2611100756 / A3ECKW	121,67 EUR / 121,67 EUR	12.11.2025	0,42 %
SpezialfondsLU2613836167 / A3EF15	119,14 EUR / 115,67 EUR	12.11.2025	0,02 %
SpezialfondsLU2651020344 / A3EQXU	112,42 EUR / 111,86 EUR	12.11.2025	0,62 %
SpezialfondsLU2651020427 / A3EQXV	110,70 EUR / 110,15 EUR	12.11.2025	0,63 %
SpezialfondsLU2952498033 / A40X0S	117,66 EUR / 117,66 EUR	12.11.2025	0,25 %
SpezialfondsLU3012386655 / A412W8	101,11 EUR / 101,11 EUR	11.11.2025	0,23 %
SpezialfondsLU3030519378 / A414VX	10.136,90 EUR / 10.136,90 EUR	12.11.2025	-0,05 %
SpezialfondsLU3030519451 / A414VU	10.365,16 EUR / 10.365,16 EUR	12.11.2025	-0,05 %
SpezialfondsLU3030519535 / A414VW	10.218,41 EUR / 10.218,41 EUR	12.11.2025	0,01 %
Stability Funds - Core Satellite Energy StrategieLU0341503620 / A0NBKL	84,12 EUR / 80,11 EUR	12.11.2025	0,28 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (CHF)LU1076701652 / A11548	138,57 CHF / 134,19 CHF	12.11.2025	-0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (EUR)LU0840158900 / A1J5SG	157,27 EUR / 152,31 EUR	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (GBP)LU0840159973 / A1J5SN	103 GBP / 99,75 GBP	20.12.2012	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (NOK)LU0840158496 / A1J5SE	201,49 NOK / 195,13 NOK	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (SEK)LU0840159544 / A1J5SL	167,67 SEK / 162,38 SEK	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (USD)LU0840159387 / A1J5SJ	186,23 USD / 180,36 USD	12.11.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (EUR)LU2557557738 / A3D13S	103,81 EUR / 100,54 EUR	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)LU1915698069 / A2PAJE	115,79 NOK / 112,14 NOK	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (USD)LU2557557811 / A3D13T	103 USD / 99,75 USD	02.01.2023	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (EUR)LU2436152677 / A3DDJX	134,49 EUR / 130,24 EUR	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (NOK)LU2545306545 / A3D13P	106,75 NOK / 103,38 NOK	12.11.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (USD)LU2545306628 / A3D13Q	105,79 USD / 102,45 USD	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (EUR)LU2058024444 / A2PSXD	151,88 EUR / 147,09 EUR	12.11.2025	-0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (NOK)LU2058024360 / A2PSXC	157,38 NOK / 152,42 NOK	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (USD)LU2545306891 / A3D13R	103 USD / 99,75 USD	02.01.2023	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICN (NOK)LU1382364716 / A2AFZP	202,61 NOK / 196,22 NOK	12.11.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (CHF)LU2545306461 / A3D13N	122,27 CHF / 118,41 CHF	13.11.2025	0,03 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (NOK)LU0840160120 / A1J5SP	231,30 NOK / 224,00 NOK	12.11.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (EUR)LU0840158819 / A1J5SF	157,29 EUR / 152,33 EUR	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (GBP)LU0840159890 / A1J5SM	176,47 GBP / 170,90 GBP	12.11.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (NOK)LU0740578702 / A1J7HN	209,63 NOK / 203,01 NOK	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (SEK)LU0840159460 / A1J5SK	166,79 SEK / 161,53 SEK	12.11.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCI (EUR)LU3153038693 / A41FT8	103,27 EUR / 100,01 EUR	13.11.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN (CHF)LU1428000985 / A2AKWJ	103,00 CHF / 99,75 CHF	12.11.2025	-0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN (NOK)LU1382364633 / A2AFZN	209,87 NOK / 203,25 NOK	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN (USD)LU3153038347 / A41FT6	103,52 USD / 100,25 USD	12.11.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCR (EUR)LU3153038420 / A41FT7	103,09 EUR / 99,84 EUR	12.11.2025	-0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCR (USD)LU3153038263 / A41FT5	103,28 USD / 100,02 USD	12.11.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCR Distr. (USD)LU3153038180 / A41FT4	103,44 USD / 100,18 USD	13.11.2025	0,02 %
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Energy Efficiency Fund (EUR)LU1055114265 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Energy Storage Fund - Class A SharesLU1492430035 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Energy Storage Fund - Class B SharesLU1492430209 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Energy Storage Fund - Class C SharesLU1492430464 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Energy Storage Fund - Class D SharesLU1492430977 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Energy Storage Fund - Class Z SharesLU1492431199 /	— / —	27.02.2018	--
SWI - Vermögensverwaltungsfonds FLU0362406281 / A0RHZ3	287,66 EUR / 287,66 EUR	12.11.2025	0,46 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds KlassischLU0362406364 / A0RHZ5	186,46 EUR / 186,46 EUR	12.11.2025	0,29 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds SLU0362406018 / A0RHZ6	154,14 EUR / 154,14 EUR	12.11.2025	0,22 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds WLU0362406109 / A0RHZ7	151,82 EUR / 151,82 EUR	12.11.2025	0,30 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ALU1075926797 / HAFX63	8,24 EUR / 8,24 EUR	12.11.2025	-0,12 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG BLU0382169703 / HAFX20	21,06 EUR / 21,06 EUR	12.11.2025	-0,14 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedgedLU2433236499 / A3DEHX	9,44 CHF / 9,44 CHF	12.11.2025	-0,11 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHFLU2557551707 / A3D3ZS	9,61 CHF / 9,61 CHF	12.11.2025	-0,21 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EURLU2781028159 / A407SD	10,64 EUR / 10,64 EUR	12.11.2025	-0,19 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets BLU0451958135 / HAFX28	119,51 EUR / 116,03 EUR	13.11.2025	0,22 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets CLU0451958309 / HAFX29	129,44 EUR / 128,16 EUR	12.11.2025	0,22 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets DLU1251115991 / HAFX70	121,25 USD / 121,25 USD	12.11.2025	0,20 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic 12 EURLU3099718762 / A41AZZ	100 EUR / 100 EUR	15.07.2025	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic B CHFLU3099718846 / A41B00	100 CHF / 100 CHF	15.07.2025	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I CHFLU2709243872 /	100 CHF / 100 CHF	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EURLU2709243526 / A3EKRY	97,11 EUR / 97,11 EUR	12.11.2025	0,42 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I GBPLU2709243369 /	100 GBP / 100 GBP	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I USDLU2709243955 /	100 USD / 100 USD	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EURLU2709243443 / A3EKRZ	98,82 EUR / 98,82 EUR	12.11.2025	0,42 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets ELU1578228022 / HAFX78	102,36 CHF / 102,36 CHF	12.11.2025	0,22 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets FLU1578228378 / HAFX79	100 GBP / 100 GBP	29.03.2017	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets GLU1578228451 / HAFX8A	100 EUR / 100 EUR	29.03.2017	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets HLU2480924161 / A3DMSG	10.482,14 EUR / 10.482,14 EUR	13.11.2025	0,23 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets KLU3099718689 / A41AZY	100 EUR / 100 EUR	15.07.2025	--
UFT - Strategie Equity ILU2425615205 / A3DD29	127,97 EUR / 119,60 EUR	12.11.2025	0,79 %
UFT - Strategie Mixed ILU2425615387 / A3DD2A	125,60 EUR / 117,38 EUR	12.11.2025	0,61 %
US OpportunitiesLU0194366240 / A0B5VA	289,20 USD / 275,43 USD	13.11.2025	-0,05 %
Value Opportunity Fund HLU1191857009 / HAFX7D	72,23 EUR / 72,23 EUR	12.11.2025	0,10 %
Value Opportunity Fund PLU0406025261 / A0RD3R	98,24 EUR / 98,24 EUR	12.11.2025	0,09 %
Vates - Parade ALU1098509851 / A12CRN	15,56 EUR / 15,56 EUR	12.11.2025	0,13 %
Vates - Parade ILU1623840821 / HAFX72	138,83 EUR / 138,83 EUR	12.11.2025	0,17 %
VCH Expert Natural Resources BLU0184391075 / A0BL7N	20,75 EUR / 19,76 EUR	12.11.2025	0,25 %
VCH Expert Natural Resources CLU0556707577 / HAFX5A	1.496,42 EUR / 1.496,42 EUR	12.11.2025	0,28 %
VWAH S.C.A. SICAV-RAIF – Sub-Fund SF3 – NEXTPOWER III ESG SMAHA0000000108 /	— / —	09.06.2021	--
WWK KI Alpha - Aktien Welt BLU2881669860 / A40NJA	10,90 EUR / 10,38 EUR	12.11.2025	-0,10 %
WWK KI Alpha - Aktien Welt CLU2881669944 / A40NJB	10,45 EUR / 10,45 EUR	12.11.2025	-0,10 %
WWK KI Alpha - Aktien Welt DLU2881670017 / A40NJC	10,99 EUR / 10,47 EUR	13.11.2025	0,38 %
WWK Select Balance BLU0126855641 / 631999	23,51 EUR / 22,39 EUR	12.11.2025	0,18 %
WWK Select Balance C ILU0685406661 / A1JPBT	16,09 EUR / 16,09 EUR	12.11.2025	0,19 %
WWK Select Balance DLU2114230480 / A2PZDD	16,23 EUR / 15,46 EUR	12.11.2025	0,19 %
WWK Select Balance dynamisch BLU1479925486 / A2AQJ1	18,48 EUR / 17,60 EUR	12.11.2025	0,28 %
WWK Select Balance dynamisch DLU2114230563 / A2PZDE	18,96 EUR / 18,06 EUR	12.11.2025	0,33 %
WWK Select Balance konservativ BLU1479925304 / A2AQJ0	13,11 EUR / 12,49 EUR	12.11.2025	0,16 %
WWK Select Balance konservativ DLU2646640552 / A3EQS1	12,87 EUR / 12,26 EUR	12.11.2025	0,16 %
WWK Select Chance BLU0126855997 / 632033	33,88 EUR / 32,27 EUR	12.11.2025	0,31 %
WWK Select Chance C ILU0685406745 / A1JPBU	21,35 EUR / 21,35 EUR	12.11.2025	0,28 %
WWK Select Chance DLU2114230647 / A2PZDF	20,79 EUR / 19,80 EUR	12.11.2025	0,30 %
WWK Select EuroRentenfonds BLU0489465855 / A1CSJ8	12,13 EUR / 11,78 EUR	12.11.2025	0,08 %
WWK Select Top Global Equity BLU0126856375 / 632034	21,87 EUR / 20,83 EUR	12.11.2025	0,82 %
WWK Select Top Global Equity DLU2114230993 / A2PZDG	19,70 EUR / 18,76 EUR	13.11.2025	0,43 %
WWK Select Total Return ALU0685407040 / A1JPBW	12,99 EUR / 12,37 EUR	12.11.2025	0,08 %
WWK Select Total Return C ILU0685407123 / A1JPBX	12,48 EUR / 12,48 EUR	13.11.2025	0,24 %

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