Private Label Fonds

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Name / ISIN / WKN	Ausgabe / RücknahmeSubscription price / Redemption price	KursdatumDate	Veränderung VortagChange previous day
1oc Fund Institutional ClassLU2952498116 / A40X0R	99,44 EUR / 99,44 EUR	16.09.2025	-0,52 %
1oc Fund Launch ClassLU2966373354 / A40Y9X	113,55 EUR / 113,55 EUR	16.09.2025	-0,43 %
Abaris Biotechnology Opportunities A CHFLU2210124454 / A2QAAT	53,96 CHF / 53,43 CHF	17.09.2025	-1,00 %
Abaris Biotechnology Opportunities A EURLU2210105669 / A2QAAS	62,20 EUR / 61,58 EUR	17.09.2025	-0,85 %
Abaris Biotechnology Opportunities A USDLU2210105313 / A2QAAR	62,24 USD / 61,62 USD	17.09.2025	-0,05 %
Abaris Biotechnology Opportunities B CHFLU2210135815 / A2QAAW	102 CHF / 100 CHF	30.10.2020	--
Abaris Biotechnology Opportunities B EURLU2210134099 / A2QAAV	— / —	17.09.2025	--
Abaris Biotechnology Opportunities B USDLU2210131665 / A2QAAU	— / —	17.09.2025	--
Abaris Defensive Equity A CHFLU1850437382 / HAFX9D	110,27 CHF / 109,18 CHF	17.09.2025	-0,65 %
Abaris Defensive Equity A CHF (h)LU1850437465 / HAFX9E	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity A EURLU1850437119 / HAFX9B	124,47 EUR / 123,24 EUR	17.09.2025	-0,55 %
Abaris Defensive Equity A EUR (h)LU1850437200 / HAFX9C	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity A USDLU1850437036 / HAFX9A	133,73 USD / 132,41 USD	17.09.2025	0,25 %
Abaris Defensive Equity B CHFLU1850437895 / HAFX9H	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity B EURLU1850437622 / HAFX9G	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Emerging Markets Equity C CHFLU2245802587 / A2QHDM	41,16 CHF / 40,75 CHF	17.09.2025	0,37 %
Abaris Emerging Markets Equity C EURLU1989738239 / A2PH93	54,02 EUR / 53,49 EUR	17.09.2025	0,47 %
Abaris Emerging Markets Equity C USDLU2112979138 / A2PY77	51,72 USD / 51,21 USD	17.09.2025	1,29 %
Abaris Technology Opportunities A CHFLU1683490681 / HAFX8Q	104,02 CHF / 102,99 CHF	17.09.2025	-1,20 %
Abaris Technology Opportunities A EURLU1683490509 / HAFX8P	125,24 EUR / 124,00 EUR	17.09.2025	-1,11 %
Abaris Technology Opportunities A USDLU1683490418 / HAFX8N	127,96 USD / 126,69 USD	17.09.2025	-0,30 %
Abaris Technology Opportunities B CHFLU1683490921 / HAFX8T	102 EUR / 100 EUR	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities B EURLU1683490848 / HAFX8S	102 EUR / 100 EUR	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities B USDLU1683490764 / HAFX8R	102 USD / 100 USD	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities C CHFLU2650729093 / A3ERTF	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Technology Opportunities C EURLU2650728871 / A3ERTE	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Technology Opportunities C USDLU2650728954 / A3ERTD	102 USD / 100 USD	07.09.2018	--
AENU Fund SCA SICAV-RAIF - Class ALU2391336497 /	— / —	16.11.2021	--
AI Navigator - US & Europe Equity ALU0561655688 / A1C9MK	18,60 EUR / 17,71 EUR	17.09.2025	-1,17 %
AI Navigator - US & Europe Equity BLU1492353963 / A2ARTT	15,42 EUR / 14,69 EUR	17.09.2025	-1,21 %
AI Navigator - US & Europe Equity DLU1760064474 / A2JCTS	14,48 EUR / 13,79 EUR	17.09.2025	-1,22 %
Aktienstrategie MultiManagerLU0326856845 / A0M5RD	123,21 EUR / 117,34 EUR	17.09.2025	-0,28 %
AlgoVest - Multi Strategy ALU2485151802 / A3D3PF	114,71 EUR / 109,25 EUR	17.09.2025	-0,81 %
AlgoVest - Multi Strategy BLU2485151984 /	105 EUR / 100 EUR	16.05.2024	--
AlgoVest - Multi Strategy CLU2485152016 / A3D3PH	114,68 EUR / 114,68 EUR	17.09.2025	-0,80 %
ALH European Debt Real Assets SCS SICAV-RAIF – Infrastructure Debt BRIDGE EDRLU2090086021 /	— / —	30.09.2019	--
ALH European Equity Real Assets SCS, SICAV-RAIF - Energy InfrastructureLU2388932324 /	— / —	13.09.2021	--
Alpha Star Aktien ALU1070113235 / HAFX64	243,73 EUR / 243,73 EUR	17.09.2025	0,08 %
Alpha Star Aktien ILU3000947674 / A41237	100,50 EUR / 100,50 EUR	17.09.2025	0,08 %
Alpha Star Europa ALU2471394606 / A3DQGM	127,43 EUR / 127,43 EUR	17.09.2025	-0,03 %
Alpha Star Europa ILU2624965039 / A3EGMM	116,33 EUR / 116,33 EUR	17.09.2025	-0,03 %
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund A (CHF)LU0524670048 / A0YC0H	92,53 CHF / 92,53 CHF	17.09.2025	-0,76 %
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund A (EUR)LU0524669974 / A1CUPE	110,66 EUR / 110,66 EUR	17.09.2025	-0,65 %
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund A (USD)LU0524669891 / A1CUPD	137,73 USD / 137,73 USD	17.09.2025	0,15 %
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (EUR)LU0524670394 / A1CU20	121,16 EUR / 121,16 EUR	17.09.2025	-0,66 %
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (USD)LU0524670121 / A0YCLD	149,97 USD / 149,97 USD	17.09.2025	0,15 %
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund T (EUR)LU0961411492 / A1W70Z	106,57 EUR / 106,57 EUR	09.07.2025	0,33 %
amandea - SYSTEMATIC ALU0466452199 / A0X9S3	142,99 EUR / 136,18 EUR	17.09.2025	-1,37 %
ansa - global Q opportunities ILU1091585262 / A11830	719,46 EUR / 719,46 EUR	17.09.2025	-0,35 %
ansa - global Q opportunities MALU2237309492 / A2QDHA	64,85 EUR / 61,76 EUR	17.09.2025	-0,42 %
ansa - global Q opportunities PLU0995674651 / A1W86R	69,18 EUR / 65,89 EUR	17.09.2025	-0,36 %
ansa - global Q opportunities SLU2139461458 / A2P1TG	111.471,36 EUR / 111.471,36 EUR	17.09.2025	-0,35 %
ARC ALPHA Equity Story Leaders HLU2177558835 / A2P40K	116,68 EUR / 116,68 EUR	17.09.2025	-0,94 %
ARC ALPHA Equity Story Leaders H DisLU2177558751 / A2P40J	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Equity Story Leaders LLU2177559056 / A2P40M	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Equity Story Leaders L DisLU2177558918 / A2P40L	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Equity Story Leaders RLU2177558678 / A2P40H	118,61 EUR / 112,96 EUR	17.09.2025	-0,94 %
ARC ALPHA Equity Story Leaders R DisLU2177558322 / A2P40G	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers HLU2177558082 / A2P40D	156,38 EUR / 156,38 EUR	17.09.2025	-1,12 %
ARC ALPHA Global Asset Managers H DisLU2177557944 / A2P40C	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers LLU2177558249 / A2P40F	148,50 EUR / 148,50 EUR	05.11.2024	-0,67 %
ARC ALPHA Global Asset Managers L DisLU2177558165 / A2P40E	100 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers RLU2177557860 / A2P40B	105 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
ARC ALPHA Global Asset Managers R DisLU2177557787 / A2P40A	105 EUR / 100 EUR	24.06.2020	--
Aream Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS - Clean Energy Future FundHA0000000330 /	— / —	26.08.2010	--
Artea Emerging Europe Bond Fund ILU2228214792 / A2QCL1	107,95 EUR / 107,95 EUR	16.09.2025	0,03 %
Artea Emerging Europe Bond Fund RLU2228213802 / A2QCL0	102,87 EUR / 97,97 EUR	16.09.2025	0,03 %
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE V Teilfonds - AC VLU2009152245 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE V Teilfonds - FI VLU2009152161 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE V Teilfonds - GK V 001LU2009151783 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE V Teilfonds - IN VLU2009152088 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE V Teilfonds - SP VLU2009151940 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VI Teilfonds - AC VILU2061936204 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VI Teilfonds - FI VILU2061936030 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VI Teilfonds - GK VILU2061935651 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VI Teilfonds - IN VILU2061935909 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VI Teilfonds - SP VILU2061935818 /	— / —	01.01.2017	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IX Teilfonds (USA) - AC IXLU2559458661 /	— / —	16.12.2022	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IX Teilfonds (USA) - FI IXLU2559458588 /	— / —	16.12.2022	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IX Teilfonds (USA) - GK IXLU2559458158 /	— / —	16.12.2022	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IX Teilfonds (USA) - IN IXLU2559458406 /	— / —	16.12.2022	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IX Teilfonds (USA) - SP IXLU2559458232 /	— / —	16.12.2022	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XI Teilfonds (USA) - FI XILU2913990532 /	— / —	05.11.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XI Teilfonds (USA) - IN XILU2913990458 /	— / —	05.11.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XI Teilfonds (USA) - SP XILU2913990375 /	— / —	05.11.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - AC XIILU2912282832 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - FI XIILU2912282758 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - GK XIILU2912282329 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - IN XIILU2912282675 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital PE XII Teilfonds (Europa) - SP XIILU2912282592 /	— / —	29.10.2024	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 010LU2732994673 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Capital Fonds S.C.A. SICAV-RAIF – Astorius Capital Select Teilfonds - GKS 0001LU1821318901 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IV Teilfonds - ACLU1744614576 /	— / —	01.01.2018	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IV Teilfonds - FILU1744613412 /	— / —	01.01.2018	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IV Teilfonds - GKLU1744614733 /	— / —	01.01.2018	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IV Teilfonds - INLU1744613255 /	— / —	01.01.2018	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE IV Teilfonds - SPLU1744613172 /	— / —	01.01.2018	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VII - AC VIILU2358712110 /	— / —	25.06.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VII - FI VIILU2358712037 /	— / —	25.06.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VII - GK VIILU2358711732 /	— / —	17.09.2025	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VII - IN VIILU2358711906 /	— / —	17.09.2025	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VII - SP VIILU2358711815 /	— / —	25.06.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VIII Teilfonds - AC VIIILU2387371763 /	— / —	09.09.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VIII Teilfonds - FI VIIILU2387371680 /	— / —	09.09.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VIII Teilfonds - GK VIIILU2387371334 /	— / —	09.09.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VIII Teilfonds - IN VIIILU2387371508 /	— / —	09.09.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE VIII Teilfonds - SP VIIILU2387371417 /	— / —	09.09.2021	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE X Teilfonds (Europa) - AC XLU2559459479 /	— / —	06.12.2022	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE X Teilfonds (Europa) - FI XLU2559459396 /	— / —	06.12.2022	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE X Teilfonds (Europa) - GK XLU2559458828 /	— / —	06.12.2022	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE X Teilfonds (Europa) - IN XLU2559459123 /	— / —	06.12.2022	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital PE X Teilfonds (Europa) - SP XLU2559459040 /	— / —	06.12.2022	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 0002LU1823618449 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Capital Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 0003LU1918007029 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Capital PE XI (USA) SCSp - ANTEILSKLASSE FILU2995509580 /	— / —	29.01.2025	--
Astorius Capital PE XI (USA) SCSp - ANTEILSKLASSE INLU2995509408 /	— / —	29.01.2025	--
Astorius Capital PE XI (USA) SCSp - ANTEILSKLASSE SPLU2995509317 /	— / —	29.01.2025	--
Astorius Capital PE XII (Europa) SCSp - Anteilsklasse FILU2978480890 /	— / —	10.01.2025	--
Astorius Capital PE XII (Europa) SCSp - Anteilsklasse INLU2978480627 /	— / —	09.01.2025	--
Astorius Capital PE XII (Europa) SCSp - Anteilsklasse SPLU2978480544 /	— / —	10.01.2025	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - GKS 0002LU1823618365 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - GKS 003LU2400333725 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - GKS 004LU2836473236 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 0004LU1821319032 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 0004LU1978685110 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 0005LU2400333642 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 007LU2544621365 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 008LU2609421669 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 009LU2610804788 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 012LU3029343475 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S 013LU3142397507 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S006LU2495494879 /	— / —	27.04.2018	--
Astorius Captal Fonds SCA SICAV-RAIF - Astorius Capital Select Teilfonds - S011LU2831611293 /	— / —	27.04.2018	--
AURETAS Compass- Listed Private Equity RLU3061299882 / A417VT	99,97 EUR / 99,97 EUR	17.09.2025	-1,00 %
AURETAS Private Märkte ALU2180698198 / A2P5GU	108 EUR / 100 EUR	10.06.2020	--
aValue Fonds ALU2421067682 / A3DDPT	141,07 EUR / 141,07 EUR	17.09.2025	-0,15 %
AW Stocks Alpha PlusLU0246569775 / A0JDYN	54,11 EUR / 51,53 EUR	17.09.2025	-0,35 %
B Capital Energy Transition Infrastructure SICAV-SIF – SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE IIHA0000000090 /	— / —	14.06.2024	--
B&B Fonds - AusgewogenLU0614923133 / A1H84S	10,72 EUR / 10,21 EUR	16.09.2025	0,10 %
B&B Fonds - DefensivLU0614923059 / A1H84R	9,36 EUR / 8,91 EUR	16.09.2025	0,00 %
B&B Fonds - DynamischLU0614923216 / A1H84T	11,41 EUR / 10,87 EUR	16.09.2025	-0,09 %
B&B Fonds - OffensivLU0614923307 / A1H84U	9,25 EUR / 8,81 EUR	16.09.2025	-0,68 %
Basic Fund ALU1620754207 / HAFX8J	10,60 EUR / 10,60 EUR	17.09.2025	0,00 %
BF.capital Real Estate Debt Feeder Fund II S.C.A., SICAV-RAIF - Real Estate Debt Feeder IILU2863564600 /	— / —	20.06.2024	--
BF.capital Real Estate Debt Fund II SCS SICAV-RAIF - Real Estate Debt IILU2805355919 /	— / —	07.05.2024	--
BiomedInvest IV SCSp, RAIFHA0000000397 /	— / —	20.02.2023	--
Blackstar Multiple Opportunities (in Liquidation)LU0357146421 / A0NJUH	12,23 EUR / 11,87 EUR	17.09.2025	0,00 %
BLK Aktien Welt ILU1911605092 / A2N9QG	150,14 EUR / 150,14 EUR	17.09.2025	-0,81 %
BLK Aktien Welt RLU1911604954 / A2N9QF	145,38 EUR / 145,38 EUR	17.09.2025	-0,81 %
BLK Zins AktivLU0443581151 / HAFX38	101,53 EUR / 101,53 EUR	17.09.2025	-0,04 %
Brunswick GPE SICAV-SIFLU0623684387 /	— / —	01.06.2011	--
China Equity Value Strategy IADE000A3DD2N3 / A3DD2N	100 EUR / 100 EUR	01.03.2022	--
Collateral Good Ventures Fashion I SCSp RAIFHA0000000561 /	— / —	13.12.2023	--
College Fonds BLU0373376259 / HAFX3B	12,96 EUR / 12,34 EUR	17.09.2025	-0,64 %
CONCORDIA SELECT ChanceLU0105298755 / 930609	55,71 EUR / 53,06 EUR	17.09.2025	-0,86 %
Coros Fund III SCSp, SICAV-RAIFHA0000000363 /	— / —	31.01.2022	--
CrossHarbor Debt Strategies SCSp SICAV-RAIFHA0000000553 /	— / —	09.02.2022	--
CTV-Strategiefonds Ausgewogen BLU0247024648 / A0JEND	29,47 EUR / 28,07 EUR	17.09.2025	-0,81 %
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv ALU0316657369 / HAFX0A	25,15 EUR / 24,90 EUR	17.09.2025	-0,12 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) ALU1878001889 / HAFX9Y	122,30 EUR / 119,90 EUR	17.09.2025	-0,32 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) RLU1799065039 / A2JGTH	113,33 EUR / 111,11 EUR	17.09.2025	-0,32 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) WAMLU1878002697 / HAFX9Z	121,68 EUR / 119,29 EUR	17.09.2025	-0,33 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portf.-Conservative (Euro) ALU0327311477 / A0M7LT	1.505,40 EUR / 1.420,19 EUR	17.09.2025	-0,26 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portf.-Conservative (Euro) PFLU0794123256 / A1JZS0	129,49 EUR / 122,16 EUR	17.09.2025	-0,26 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (Euro) ALU0327311634 / A0M7LV	1.800,09 EUR / 1.698,20 EUR	17.09.2025	-0,46 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (Euro) PFLU0794123330 / A1JZS1	160,01 EUR / 150,95 EUR	17.09.2025	-0,42 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (USD) ALU0327312798 / A0M8GU	264,33 USD / 249,37 USD	17.09.2025	-0,03 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (USD) PFLU0794123686 / A1JZS4	166,72 USD / 157,28 USD	17.09.2025	0,01 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Growth (USD) ALU0327313176 / A0M8GW	338,39 USD / 319,24 USD	17.09.2025	-0,08 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Growth (USD) PFLU0794123769 / A1JZS5	198,62 USD / 187,38 USD	17.09.2025	-0,03 %
DB Short Term Euro PlusLU0542579023 / A1C5B3	99,69 EUR / 98,22 EUR	17.09.2025	0,00 %
Debeka Infrastruktur Europa I FCP-RAIFLU3126593014 /	— / —	04.07.2025	--
Deutsche Aktien Systematic Invest ALU1914900888 / HAFX8Z	111,33 EUR / 104,05 EUR	17.09.2025	-1,02 %
Deutsche Aktien Systematic Invest BLU1914900961 / HAFX97	105 EUR / 100 EUR	01.05.2019	--
Deutsche Zinshaus Wohnen III (SCS) SICAV-RAIF HA0000000033 /	— / —	14.04.2021	--
Deutscher Stiftungsfonds ILU2257481957 / A2QG8P	92,41 EUR / 88,01 EUR	17.09.2025	-0,09 %
Deutscher Stiftungsfonds PLU1438966258 / HAFX7Q	84,19 EUR / 84,19 EUR	17.09.2025	-0,08 %
DF Deutsche Finance Co-Investment UK Logistik SCSp – Kommanditanteile Klasse CHA0000000660 /	— / —	30.10.2024	--
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investm. I-USDLU2026829874 / A2PNY3	1000 USD / 1000 USD	09.09.2019	--
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments ILU2026829791 / A2PNY2	928,40 EUR / 928,40 EUR	17.09.2025	-0,73 %
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments RLU2026829528 / A2PNY1	92,22 EUR / 87,83 EUR	17.09.2025	-0,73 %
DFO - Equity Opportunities B (Liquidiert)LU0233449981 / A0HGZK	68,03 EUR / 68,03 EUR	15.05.2023	0,00 %
dynAAx Stability THETA FUND CHFLU1129494297 / HAFX7A	262,67 CHF / 262,67 CHF	17.09.2025	-0,74 %
easyfolio 30 IDE000EASY306 / EASY30	137,34 EUR / 135,98 EUR	17.09.2025	-0,28 %
easyfolio 30 RDE000EASY3R1 / EASY3R	110,80 EUR / 105,52 EUR	17.09.2025	-0,27 %
easyfolio 50 IDE000EASY504 / EASY50	160,52 EUR / 158,93 EUR	17.09.2025	-0,40 %
easyfolio 50 RDE000EASY5R6 / EASY5R	113,60 EUR / 108,19 EUR	17.09.2025	-0,41 %
easyfolio 70 IDE000EASY702 / EASY70	192,67 EUR / 190,76 EUR	17.09.2025	-0,56 %
easyfolio 70 RDE000EASY7R2 / EASY7R	117,10 EUR / 111,52 EUR	17.09.2025	-0,56 %
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Clean Energy DebtLU2654182448 /	— / —	14.08.2023	--
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Energiewende Fonds - Aktienklasse 1LU2586948643 /	— / —	07.11.2022	--
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Energiewende Fonds - Aktienklasse 2LU2586948486 /	— / —	07.11.2022	--
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Erneuerbare Energien Fonds Europa - 1LU1932891184 /	— / —	01.01.2011	--
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Erneuerbare Energien Fonds Europa - 2LU1932891770 /	— / —	01.01.2011	--
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Kirchlicher EnergiekreislaufLU2729835343 /	— / —	28.12.2023	--
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB-SME Finance Fund Emerging Markets - 1 (Euro)LU1820982483 /	— / —	27.06.2018	--
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB-SME Finance Fund Emerging Markets - 2 (USD)LU1820983614 /	— / —	27.06.2018	--
ECBF I SCSpHA0000000470 /	— / —	10.06.2020	--
EIP Nordic Onshore Wind SCSHA0000000116 /	— / —	28.12.2022	--
ELF Capital Solution Fund I SCSp SICAV-RAIFHA0000000041 /	— / —	05.10.2022	--
ELF Capital Solutions Fund I Invest SA SICAV-RAIFHA0000000652 /	— / —	05.03.2024	--
ELF European Lending Fund II Invest SA SICAV-RAIFHA0000000579 /	— / —	30.04.2024	--
ELF European Lending Fund II SCSp, SICAV-RAIFHA0000000058 /	— / —	05.10.2022	--
ERBA InvestLU0327349527 / A0M5Y5	36,57 EUR / 34,83 EUR	17.09.2025	0,06 %
EuroSwitch Absolute Return HLU1549407317 / A2DJ8G	105,66 EUR / 105,66 EUR	17.09.2025	0,25 %
EuroSwitch Absolute Return ILU1549412317 / A2DJ8H	100 EUR / 100 EUR	29.03.2017	--
EuroSwitch Absolute Return RLU1549407234 / A2DJ8F	101,80 EUR / 98,36 EUR	17.09.2025	0,24 %
EuroSwitch Balanced Portfolio HLU1081246016 / A116UL	120,52 EUR / 120,52 EUR	17.09.2025	-0,06 %
EuroSwitch Balanced Portfolio ILU1081245802 / A116UK	100 EUR / 100 EUR	21.01.2008	--
EuroSwitch Balanced Portfolio RLU0337536675 / A0M978	67,47 EUR / 64,56 EUR	17.09.2025	-0,06 %
EuroSwitch Substantial Markets HLU1081245125 / A116UQ	142,23 EUR / 142,23 EUR	17.09.2025	-0,32 %
EuroSwitch Substantial Markets ILU1081245042 / A116UP	100 EUR / 100 EUR	21.01.2008	--
EuroSwitch Substantial Markets RLU0337537053 / A0M98A	88,78 EUR / 84,55 EUR	17.09.2025	-0,33 %
EuroSwitch World Profile StarLux HLU1081244821 / A116US	181,55 EUR / 181,55 EUR	17.09.2025	-0,31 %
EuroSwitch World Profile StarLux ILU1081244748 / A116UR	100 EUR / 100 EUR	21.01.2008	--
EuroSwitch World Profile StarLux RLU0337539778 / A0M98B	111,30 EUR / 106,00 EUR	17.09.2025	-0,31 %
EV Leisure Hotel Fund S.C.Sp. SICAV-RAIF - EV Leisure Hotel Fund 1 - Class ALU2379774677 /	— / —	21.09.2021	--
FAP FUND S.C.Sp., SICAV-RAIF - Teilfonds FAP Balanced Real Estate Financing I - Anteilsklasse ALU2082346334 /	— / —	25.04.2018	--
FAP FUND S.C.Sp., SICAV-RAIF - Teilfonds FAP Balanced Real Estate Financing I - Anteilsklasse BLU2553802062 /	— / —	25.04.2018	--
FFPB Aktien SelectLU2841932028 / A40FP9	10,67 EUR / 10,16 EUR	17.09.2025	-1,45 %
FFPB Dividenden SelectLU0775212839 / A1JW9N	163,98 EUR / 156,17 EUR	17.09.2025	-1,48 %
FFPB ESG SelectDE000A3DDS60 / A3DDS6	11,42 EUR / 11,42 EUR	17.09.2025	-1,13 %
FFPB Global FlexDE000A2P45D3 / A2P45D	12,47 EUR / 12,47 EUR	17.09.2025	-0,40 %
FFPB Konservativ RDE000A3EQCZ3 / A3EQCZ	10,48 EUR / 10,38 EUR	17.09.2025	0,00 %
FFPB Konservativ VVDE000A3ESKV1 / A3ESKV	10,5 EUR / 10,5 EUR	04.12.2024	--
FFPB MultiTrend DoppelplusLU0317844685 / A0MZG3	17,06 EUR / 16,25 EUR	17.09.2025	-0,37 %
FFPB MultiTrend FlexLU1651191345 / A2DU3G	14,16 EUR / 13,49 EUR	17.09.2025	-0,22 %
FFPB MultiTrend PlusLU0317844768 / A0MZG4	16,94 EUR / 16,13 EUR	17.09.2025	-0,19 %
FFPB RenditeLU0317844842 / A0MZG5	11,23 EUR / 10,90 EUR	17.09.2025	0,09 %
Fight For Green IDE000A3DK3H4 / A3DK3H	114,34 EUR / 114,34 EUR	17.09.2025	-1,06 %
Fight For Green RDE000A3DK5M9 / A3DK5M	113,54 EUR / 113,54 EUR	17.09.2025	-1,05 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income ILU1960395033 / HAFX51	1.128,87 EUR / 1.128,87 EUR	16.09.2025	0,03 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income PLU1960394903 / HAFX9M	103,60 EUR / 100,58 EUR	16.09.2025	0,03 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income ZLU3080754602 / A419LD	100,19 EUR / 100,19 EUR	16.09.2025	0,03 %
FU Fonds - IR Dachfonds PLU1564460761 / HAFX27	29,80 EUR / 29,80 EUR	16.09.2025	-0,17 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds ILU1102590939 / A12ADZ	1.280,66 EUR / 1.280,66 EUR	16.09.2025	-1,23 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds PLU0368998240 / A0Q5MD	290,38 EUR / 290,38 EUR	16.09.2025	-1,24 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds ZLU1701035484 / HAFX7T	142,45 EUR / 142,45 EUR	16.09.2025	-1,23 %
Fürst Fugger Privatbank WachstumDE0009799452 / 979945	133,48 EUR / 127,12 EUR	17.09.2025	-0,18 %
Global Income - Interest & Dividend BLU2441285215 / A3DEHU	11,94 EUR / 11,37 EUR	17.09.2025	-0,79 %
Global Income - Interest & Dividend CLU2441285306 / A3DEHV	10,5 EUR / 10 EUR	18.04.2022	--
Global Income - Interest & Dividend CH-hedgedLU2441285488 / A3DEHW	10,21 CHF / 9,72 CHF	17.09.2025	-0,72 %
Global Income - Interest & Dividend PLU0388926494 / HAFX3E	23,55 EUR / 22,43 EUR	17.09.2025	-0,75 %
Green Return Fund 4 S.C.S. SICAV-RAIF - Klasse AHA0000000538 /	— / —	01.12.2023	--
Green Return Fund 4 S.C.S. SICAV-RAIF - Klasse BHA0000000546 /	— / —	01.12.2023	--
Green Return Fund 4 S.C.S. SICAV-RAIF - KomplementäranteileHA0000000520 /	— / —	01.12.2023	--
HAGIM Lenwood Real Estate Debt I (Residential) SCS, SICAV-RAIFHA0000000124 /	— / —	09.03.2023	--
HAIG Balance First Euro InvestLU0140351767 / 983445	226,56 EUR / 217,85 EUR	17.09.2025	-0,38 %
HAL-Infra-Debt-Fonds - 1-Sfonds DE000A3DRNH8 /	— / —	09.01.2022	--
HANSEMERKUR DIGITAL INFRASTRUCTURE ELTIF S.C.A., SICAV - ALU3134353690 /	— / —	29.07.2025	--
HANSEMERKUR DIGITAL INFRASTRUCTURE ELTIF S.C.A., SICAV - BLU3134353773 /	— / —	29.07.2025	--
HANSEMERKUR DIGITAL INFRASTRUCTURE ELTIF S.C.A., SICAV - CLU3134353856 /	— / —	29.07.2025	--
HanseMerkur Grundvermögen SCSp, SICAV-RAIF - HMG Finanzierungsfonds IV HA0000000348 /	— / —	05.12.2022	--
HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds III Feeder S.C.A., SICAV-RAIFLU2561014080 /	— / —	14.11.2022	--
HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds III S.C.S., SICAV-RAIFLU2561017935 /	— / —	14.11.2022	--
HIH Alternative Investments Feeder FCP-RAIFLU2477932326 /	— / —	14.04.2022	--
HIH Alternative Investments SCS SICAV-RAIFLU2469343474 /	— / —	14.04.2022	--
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen ILU1681056229 / A2DW5Q	117,53 EUR / 117,53 EUR	17.09.2025	-0,40 %
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen RLU0694616037 / A1JMPM	159,40 EUR / 151,81 EUR	17.09.2025	-0,40 %
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch ILU1681056492 / A2DW5P	134,45 EUR / 134,45 EUR	17.09.2025	-0,58 %
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch RLU0694616201 / A1JMPN	193,59 EUR / 184,37 EUR	17.09.2025	-0,58 %
HLE Active Managed Portfolio Konservativ ILU1681056575 / A2DW5N	102,62 EUR / 102,62 EUR	17.09.2025	-0,19 %
HLE Active Managed Portfolio Konservativ RLU0694616383 / A1JMPP	127,83 EUR / 121,74 EUR	17.09.2025	-0,19 %
Indexstrategie ausgewogen ELU0282283927 / A0MJS7	63,98 EUR / 62,12 EUR	17.09.2025	-0,51 %
Indexstrategie ausgewogen KLU2629492658 / A3EMJ4	107,17 EUR / 107,17 EUR	17.09.2025	-0,58 %
InnovationLU1626524190 / HAFX7Y	59,13 EUR / 59,13 EUR	16.09.2025	-0,27 %
IQ Global ALU1327105620 / HAFX7P	143,45 EUR / 136,62 EUR	17.09.2025	-0,42 %
IQ Global BLU1914491268 / HAFX96	105 EUR / 100 EUR	04.01.2019	--
JRS BestSelect METRIOSLU0300607925 / A0MR0K	36,76 EUR / 35,01 EUR	17.09.2025	-0,71 %
Kapital 1852 Feeder SCA SICAV-RAIF – Private Debt Invest II Feeder "Infrastructure" - Kommanditaktienklasse A LU3103516012 /	— / —	18.06.2025	--
Kapital 1852 Feeder SCA SICAV-RAIF – Private Debt Invest II Feeder "Infrastructure" - Kommanditaktienklasse BLU3103516103 /	— / —	18.06.2025	--
Kapital 1852 Feeder SCA SICAV-RAIF – Private Debt Invest II Feeder "Infrastructure" - Kommanditaktienklasse CLU3103516285 /	— / —	18.06.2025	--
Kapital 1852 SCS SICAV-SIF - Equity Invest V "Digital Growth II" - ALU2470168480 /	— / —	19.07.2022	--
Kapital 1852 SCS SICAV-SIF – Private Debt Invest II "Infrastructure" - Kommanditanteilklasse ALU2710758983 /	— / —	03.07.2024	--
Kapital 1852 SCS SICAV-SIF – Private Debt Invest II "Infrastructure" - Kommanditanteilklasse GLU2827775920 /	— / —	03.07.2024	--
Kapital multiflex BLU0327379359 / A0M52G	30,18 EUR / 29,88 EUR	17.09.2025	-0,86 %
KGAL CORE 4 REAL ESTATE SICAV-SIF S.C.S.HA0000000207 /	— / —	03.08.2018	--
KGAL CORE 5 SICAV-RAIF S.C.SHA0000000025 /	— / —	29.04.2022	--
KGAL ESPF 4 SICAV SIF S.C.S. - Class A UnitsLU2022253905 /	— / —	09.03.2016	--
Lacuna Global Health Plus ILU0637847533 / A1JBVU	1.671,78 EUR / 1.671,78 EUR	17.09.2025	-0,63 %
Lacuna Global Health Plus PLU0247050130 / A0JEKR	192,05 EUR / 182,90 EUR	17.09.2025	-0,63 %
LAPLACE European Equity ILU0385165740 / A0Q8MQ	121,17 EUR / 121,17 EUR	17.09.2025	-0,89 %
LaRoute Managed Opportunities ILU2110940017 / A2PY29	10,30 EUR / 10,30 EUR	17.09.2025	-0,39 %
LaRoute Managed Opportunities PLU2110939944 / A2PY28	10,1 EUR / 10 EUR	02.03.2020	--
LionRock Real Estate Fund 1, SCSpHA0000000702 /	— / —	02.04.2025	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity V – Anteilsklasse AHA0000000132 /	— / —	02.06.2023	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity V – Anteilsklasse A1HA0000000140 /	— / —	02.06.2023	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity V – Anteilsklasse BHA0000000157 /	— / —	02.06.2023	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity V – Anteilsklasse B1HA0000000165 /	— / —	02.06.2023	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity V – Anteilsklasse CHA0000000173 /	— / —	02.06.2023	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity V – Anteilsklasse C1HA0000000181 /	— / —	02.06.2023	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity V – Anteilsklasse LHA0000000199 /	— / —	02.06.2023	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity VI – Anteilsklasse AHA0000000751 /	— / —	23.05.2025	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity VI – Anteilsklasse A1HA0000000769 /	— / —	23.05.2025	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity VI – Anteilsklasse BHA0000000777 /	— / —	23.05.2025	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity VI – Anteilsklasse B1HA0000000785 /	— / —	23.05.2025	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity VI – Anteilsklasse CHA0000000793 /	— / —	23.05.2025	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Private Equity VI – Anteilsklasse LHA0000000801 /	— / —	23.05.2025	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture II – Anlageklasse AHA0000000405 /	— / —	26.04.2022	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture II – Anlageklasse A1HA0000000413 /	— / —	26.04.2022	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture II – Anlageklasse BHA0000000421 /	— / —	26.04.2022	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture II – Anlageklasse B1HA0000000439 /	— / —	26.04.2022	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture II – Anlageklasse CHA0000000447 /	— / —	26.04.2022	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture II – Anlageklasse C1HA0000000454 /	— / —	26.04.2022	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture II – Anlageklasse LHA0000000462 /	— / —	26.04.2022	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture III – Anlageklasse AHA0000000587 /	— / —	14.06.2024	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture III – Anlageklasse A1HA0000000595 /	— / —	14.06.2024	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture III – Anlageklasse BHA0000000603 /	— / —	14.06.2024	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture III – Anlageklasse B1HA0000000611 /	— / —	14.06.2024	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture III – Anlageklasse CHA0000000629 /	— / —	14.06.2024	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture III – Anlageklasse C1HA0000000637 /	— / —	14.06.2024	--
LIQID SCS SICAV-RAIF – LIQID Venture III – Anlageklasse LHA0000000645 /	— / —	14.06.2024	--
LOANLAND Real Estate Tactical Credit Fund I S.C.A. SICAV-RAIFLU2600582824 /	— / —	18.04.2023	--
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ILU1129459035 / HAFX69	878,20 EUR / 878,20 EUR	16.09.2025	-0,23 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITNLU1487829548 / A2ARER	595,72 EUR / 595,72 EUR	07.04.2025	-3,78 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PLU1129454747 / HAFX68	40,35 EUR / 38,43 EUR	16.09.2025	-0,23 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PTILU1853997457 / A2N5QT	31,03 EUR / 29,56 EUR	27.03.2024	0,58 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ITNLU1487934256 / A2ARET	443,61 EUR / 443,61 EUR	12.03.2024	-0,60 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ILU2255688553 / A2QHYM	248,73 EUR / 248,73 EUR	16.09.2025	-1,11 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITNLU2255688637 / A2QHYN	245,25 EUR / 245,25 EUR	16.09.2025	-1,11 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland PLU2255688470 / A2QHYL	25,20 EUR / 24,00 EUR	16.09.2025	-1,11 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ILU2066734513 / A2PUSH	429,38 EUR / 429,38 EUR	16.09.2025	0,24 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITNLU2130029023 / A2P06P	823,90 EUR / 823,90 EUR	16.09.2025	0,24 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PLU2066734430 / A2PUSG	42,66 EUR / 40,63 EUR	16.09.2025	0,22 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PTLU2080767366 / A2PV2U	51,19 EUR / 48,75 EUR	16.09.2025	0,25 %
LOYS Innovation Leaders IDE000A412SQ5 / A412SQ	248,46 EUR / 248,46 EUR	16.09.2025	-0,59 %
LOYS Innovation Leaders ITPDE000A41EG74 / A41EG7	500 EUR / 500 EUR	01.08.2025	--
LOYS Innovation Leaders PDE000A412SP7 / A412SP	26,03 EUR / 24,79 EUR	16.09.2025	-0,60 %
LOYS Philosophie Bruns A (t)DE000A0H08T8 / A0H08T	400,64 EUR / 400,64 EUR	16.09.2025	-0,17 %
LOYS Philosophie Bruns B (t)DE000A0H08U6 / A0H08U	366,26 EUR / 348,82 EUR	16.09.2025	-0,17 %
LOYS Philosophie Bruns C (t)DE000A2QFHB2 / A2QFHB	416,48 EUR / 396,65 EUR	16.09.2025	-0,19 %
LOYS Sicav - LOYS Global CHFLU1046407026 / A1XFPL	0,00 CHF / 0,00 CHF	30.12.2015	--
LOYS Sicav - LOYS Global ITNLU1490908941 / A2ARPQ	558,24 EUR / 558,24 EUR	16.09.2025	-0,27 %
LOYS Sicav - LOYS Global PLU0107944042 / 926229	29,69 EUR / 28,28 EUR	16.09.2025	-0,28 %
LOYS Sicav - LOYS Global PANLU0324426252 / A0M5SE	22,57 EUR / 22,57 EUR	16.09.2025	-0,27 %
LOYS Sicav - LOYS Global SLU0277768098 / A0LFXD	1.095,98 EUR / 1.095,98 EUR	16.09.2025	-0,27 %
MAXVAL Investment Partners - Partners ClassLU2421085155 / A3DDRP	134,55 EUR / 133,22 EUR	16.09.2025	-0,30 %
MB Fund - Flex PlusLU0230369240 / A0F6X2	64,96 EUR / 64,32 EUR	17.09.2025	0,02 %
MB Fund - Max Global BLU0230368945 / A0F6X1	133,46 EUR / 127,10 EUR	17.09.2025	-0,39 %
MB Fund - Max ValueLU0121803570 / 592347	199,38 EUR / 189,89 EUR	17.09.2025	-1,01 %
MB Fund - S PlusLU0354946856 / HAFX2B	106,89 EUR / 101,80 EUR	17.09.2025	0,15 %
MB Fund Max PlusDE000A2N68L3 / A2N68L	28,23 EUR / 28,23 EUR	17.09.2025	2,28 %
MEAG EuropeOfficeSelect EOS SCSP SICAV-RAIF - Class ALU2475931106 /	— / —	26.04.2022	--
MEAG EuropeOfficeSelect EOS SCSP SICAV-RAIF - Class BLU2475930983 /	— / —	26.04.2022	--
MEAG EuropeOfficeSelect EOS SCSP SICAV-RAIF - Class ZLU2475932096 /	— / —	26.04.2022	--
MEAG FlexConcept - BasisLU0887262433 / A1KCHC	52,61 EUR / 52,61 EUR	17.09.2025	0,02 %
MEAG FlexConcept - WachstumLU0887262516 / A1KCHD	74,16 EUR / 74,16 EUR	17.09.2025	-0,63 %
MEAG IDF III S.C.SP. SICAV-RAIF - Class A2LU2644941507 /	— / —	30.06.2023	--
MEAG IDF III S.C.SP. SICAV-RAIF - Class B1LU2644941846 /	— / —	30.06.2023	--
MEAG IDF III S.C.SP. SICAV-RAIF - Class B2LU2644941762 /	— / —	30.06.2023	--
MEAG IDF III S.C.SP. SICAV-RAIF - Class C1LU2644941929 /	— / —	30.06.2023	--
MEAG IDF III S.C.SP. SICAV-RAIF - Class C2LU2644942067 /	— / —	30.06.2023	--
MEAG IDF III S.C.SP. SICAV-RAIF - Class ZLU2647966287 /	— / —	30.06.2023	--
MEAG IDF III S.C.SP. SICAV-RAIF - MEAG Infrastructure Debt Fund III - Class A1LU2644941689 /	— / —	30.06.2023	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF - Class AHA0000000488 /	— / —	15.09.2023	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF - Class BHA0000000496 /	— / —	15.09.2023	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF - Class CHA0000000504 /	— / —	15.09.2023	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF - Class DHA0000000512 /	— / —	15.09.2023	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund SCSp SICAV-RAIF - Class ALU2479372349 /	— / —	29.04.2022	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund SCSp SICAV-RAIF - Class BLU2479372422 /	— / —	29.04.2022	--
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund SCSp SICAV-RAIF - Class CLU2479372695 /	— / —	29.04.2022	--
MEDICAL BioHealth ALU2324722789 / A2QSH2	— / —	16.04.2021	--
MEDICAL BioHealth CHF-hedgedLU2890439347 / A40MUU	91,49 CHF / 91,49 CHF	17.09.2025	-0,98 %
MEDICAL BioHealth EURLU0119891520 / 941135	772,22 EUR / 735,45 EUR	17.09.2025	-0,98 %
MEDICAL BioHealth EUR BLU3092605545 / A41ALC	— / —	31.07.2025	--
MEDICAL BioHealth EUR ELU1783158469 / A2JEMC	196,28 EUR / 186,93 EUR	17.09.2025	-0,97 %
MEDICAL BioHealth EUR HLU0228344361 / A0F69B	628,45 EUR / 598,52 EUR	17.09.2025	-0,22 %
MEDICAL BioHealth ILU0294851513 / A0MNRQ	914,98 EUR / 871,41 EUR	17.09.2025	-0,98 %
MEDICAL BioHealth I XLU1152054125 / A12GCR	264,60 EUR / 252,00 EUR	17.09.2025	-0,98 %
MEDICAL BioHealth SLU0295354772 / A0MQG5	587,60 EUR / 559,62 EUR	17.09.2025	-0,22 %
MEDICAL BioHealth USDLU3092605388 / A41ALB	— / —	31.07.2025	--
Meritum Capital - Accumulator ILU0666995013 / A1JD5T	180,51 EUR / 180,51 EUR	17.09.2025	-0,08 %
Meritum Capital - Accumulator RLU0666992853 / A1JD5S	174,84 EUR / 166,51 EUR	17.09.2025	-0,08 %
MK Venture Building Blocks SCA SICAV RAIF - Vintage 2024 Fund - Kommanditaktienklasse AHA0000000678 /	— / —	29.11.2024	--
MK Venture Building Blocks SCA SICAV RAIF - Vintage 2024 Fund - Kommanditaktienklasse BHA0000000686 /	— / —	29.11.2024	--
MK Venture Building Blocks SCA SICAV RAIF - Vintage 2024 Fund - Kommanditaktienklasse CHA0000000694 /	— / —	29.11.2024	--
MMT - Global Value BLU0346639395 / HAFX19	110,93 EUR / 105,65 EUR	17.09.2025	-0,19 %
MMT - Global Value CLU0346639718 / HAFX2A	61,90 EUR / 58,95 EUR	17.09.2025	-0,19 %
MMT - Global Value MLU2177450041 / A2P4UP	98,91 EUR / 94,20 EUR	17.09.2025	-0,19 %
MMT - Global Value RLU3154091105 / A41FVB	10,5 EUR / 10 EUR	15.09.2025	--
MMT - Premium Protect Value Fonds CLU2651019684 / A3ER0B	105 EUR / 100 EUR	05.09.2023	--
MMT - Premium Protect Value Fonds I EUR DISLU2534041327 / A3DXTN	1.112,09 EUR / 1.112,09 EUR	17.09.2025	-0,05 %
MMT - Premium Protect Value Fonds RLU2265009527 / A2QJWP	118,81 EUR / 113,15 EUR	17.09.2025	-0,05 %
MMT - Premium Protect Value Fonds S EUR DISLU2534041244 / A3DXTM	54,34 EUR / 54,34 EUR	17.09.2025	-0,06 %
MSF Global Opportunities - WorldSelect BLU0288319352 / A0MLJP	170,99 EUR / 162,85 EUR	17.09.2025	0,56 %
Munich Re Inv. Part. Funds SICAV-Europe Climate Transition Equity EURLU3063723947 / A419CN	99,09 EUR / 99,09 EUR	16.09.2025	-1,30 %
Munich Re Inv. Part. Funds SICAV-Global Climate Transition Equity EURLU3063723863 / A419CM	101,07 EUR / 101,07 EUR	16.09.2025	-0,94 %
NBS Total Return Opportunity Fund I S.C.A., SICAV-RAIFLU2532292336 /	— / —	20.09.2022	--
NÜRNBERGER GarantiefondsLU0282180107 / A0MJTV	49,97 EUR / 49,97 EUR	17.09.2025	-0,26 %
Patriarch Classic B&W Global Freestyle BLU0191626133 / A0CAV1	12,65 EUR / 12,05 EUR	17.09.2025	-0,08 %
Patriarch Classic Dividende 4 Plus ALU0967739193 / HAFX6R	8,33 EUR / 8,17 EUR	17.09.2025	-1,45 %
Patriarch Classic TSI BLU0967738971 / HAFX6Q	24,10 EUR / 22,95 EUR	17.09.2025	-1,12 %
Patriarch Select Chance BLU0250688156 / A0JKXY	12,01 EUR / 11,36 EUR	17.09.2025	-0,53 %
Patriarch Select Ertrag BLU0250686374 / A0JKXW	13,40 EUR / 12,67 EUR	17.09.2025	-0,16 %
Patriarch Select Wachstum BLU0250687000 / A0JKXX	18,22 EUR / 17,23 EUR	17.09.2025	-0,35 %
Patriarch Vermögensmanagement BLU0219307419 / A0EQ04	9,99 EUR / 9,51 EUR	17.09.2025	-0,52 %
Pegasos - SFC Global Markets ALU0114702383 / 615167	159,31 EUR / 151,72 EUR	17.09.2025	-0,11 %
Pegasos - SFC Global Markets BLU0355736231 / HAFX2C	111,81 EUR / 106,49 EUR	17.09.2025	-0,10 %
Perpetuum Vita Basis RLU0103598305 / 926200	39,18 EUR / 39,18 EUR	17.09.2025	-0,46 %
Perpetuum Vita GlobalLU0277316518 / A0LFB0	40,19 EUR / 38,19 EUR	17.09.2025	-0,34 %
Perpetuum Vita Spezial (R)LU0225963817 / A0F431	41,31 EUR / 39,25 EUR	17.09.2025	-0,43 %
Pimas No. 1 Global Equities indexedLU0391980702 / A0RBZL	299,55 EUR / 284,72 EUR	17.09.2025	-0,79 %
Portfolio Dynamisch ELU0282283505 / A0MJS6	71,80 EUR / 68,38 EUR	17.09.2025	-0,57 %
Portfolio Dynamisch TSLU0106485211 / 930892	76,99 EUR / 76,99 EUR	17.09.2025	-0,62 %
Portfolio Dynamisch VLU0793585331 / A1JZQE	85,27 EUR / 81,21 EUR	17.09.2025	-0,56 %
Portfolio GLU0076530269 / 986954	87,00 EUR / 87,00 EUR	17.09.2025	-0,16 %
PSM Macro Strategy BLU0232785963 / A0HGJ1	126,71 EUR / 121,84 EUR	17.09.2025	-0,09 %
PTAM Balanced Portfolio ALU0084489227 / 987725	77,49 EUR / 73,80 EUR	17.09.2025	-0,28 %
PTAM Balanced Portfolio BLU1821393946 / HAFX89	129,85 EUR / 123,67 EUR	17.09.2025	-0,28 %
PTAM Defensiv Portfolio ILU2376225616 / A3CZKA	103,39 EUR / 103,39 EUR	17.09.2025	-0,43 %
PTAM Defensiv Portfolio PLU0260464168 / A0J4J5	75,10 EUR / 71,52 EUR	17.09.2025	-0,45 %
PTAM Global Equity ILU2871591967 / A40KQP	1000 EUR / 1000 EUR	03.09.2025	--
PTAM Global Equity RLU2871591884 / A40KQN	103 EUR / 100 EUR	03.09.2025	--
Rentenstrategie MultiManager ALU0326856928 / A0M5RE	56,50 EUR / 54,33 EUR	17.09.2025	0,04 %
RIM Global Bioscience EURLU0120651160 / 580452	548,61 EUR / 522,49 EUR	17.09.2025	-0,88 %
RIM Global Bioscience USDLU1904301469 / HAFX73	181,87 USD / 181,87 USD	17.09.2025	-0,08 %
RIM Global Opportunities AccLU2783791911 / A408L9	104,80 EUR / 104,80 EUR	17.09.2025	-0,97 %
RIM Global Opportunities BLU0120650949 / 580451	236,30 EUR / 236,30 EUR	17.09.2025	-0,97 %
Robus Short Maturity Fund ALU2613835862 / A3EF13	105,44 EUR / 105,44 EUR	17.09.2025	0,00 %
Robus Short Maturity Fund C ILU2613836084 / A3EF14	105,94 EUR / 105,94 EUR	17.09.2025	0,00 %
Robus Short Maturity Fund G IILU3030519618 / A414VV	10000 EUR / 10000 EUR	01.04.2025	--
Robus Value Bond Fund ALU0960826575 / HAFX6M	87,85 EUR / 85,29 EUR	17.09.2025	-0,19 %
Robus Value Bond Fund A CHFLU1599097356 / HAFX8B	100 CHF / 100 CHF	05.05.2017	--
Robus Value Bond Fund B CHFLU1599097513 / HAFX8C	100 CHF / 100 CHF	05.05.2017	--
Robus Value Bond Fund C ILU1439458719 / HAFX75	131,12 EUR / 131,12 EUR	17.09.2025	-0,19 %
Robus Value Bond Fund C IILU0960826658 / HAFX6N	85,96 EUR / 85,96 EUR	17.09.2025	-0,20 %
Robus Value Bond Fund C II CHFLU1599103261 / HAFX8E	75,30 CHF / 75,30 CHF	17.09.2025	-0,20 %
RV Bond SelectLU1545768357 / HAFX77	78,23 EUR / 75,95 EUR	17.09.2025	-0,34 %
Salm-Salm Global Timber Fund SCSp SICAV-RAIF - Class A - USDHA0000000066 /	— / —	16.02.2022	--
Salm-Salm Global Timber Fund SCSp SICAV-RAIF - Class B - EURHA0000000074 /	— / —	16.02.2022	--
Select Fund ALU1808329046 / HAFX8Y	10,40 EUR / 9,90 EUR	17.09.2025	-0,80 %
SOLVECON Global Opportunities Fund ALU1751487106 / A2JBVS	131,96 EUR / 131,96 EUR	17.09.2025	-0,65 %
SOLVECON Global Opportunities Fund ILU1751487288 / A2JBVT	138,40 EUR / 138,40 EUR	17.09.2025	-0,65 %
SpezialfondsDE000A2DJU79 / A2DJU7	100,76 EUR / 100,76 EUR	16.09.2025	-0,26 %
SpezialfondsDE000A2JQKH5 / A2JQKH	113,19 EUR / 113,19 EUR	16.09.2025	-0,44 %
SpezialfondsLU1895132162 / HAFX92	116,13 EUR / 116,13 EUR	17.09.2025	-0,59 %
SpezialfondsLU1895132246 / HAFX93	112,40 EUR / 111,84 EUR	17.09.2025	-0,59 %
SpezialfondsLU1895132329 / HAFX94	113,45 EUR / 112,88 EUR	17.09.2025	-0,59 %
SpezialfondsLU1895132592 / HAFX95	109,32 EUR / 108,77 EUR	17.09.2025	-0,58 %
SpezialfondsLU2180697547 / A2P5GQ	141,72 EUR / 141,72 EUR	17.09.2025	-0,39 %
SpezialfondsLU2180697620 / A2P5GR	134,39 EUR / 133,72 EUR	17.09.2025	-0,35 %
SpezialfondsLU2180697893 / A2P5GS	135,34 EUR / 134,66 EUR	17.09.2025	-0,35 %
SpezialfondsLU2180697976 /	100 EUR / 100 EUR	08.06.2020	--
SpezialfondsLU2180698271 / A2P5GV	144,00 EUR / 143,28 EUR	17.09.2025	-0,66 %
SpezialfondsLU2180698354 / A2P5GW	137,59 EUR / 136,90 EUR	17.09.2025	-0,66 %
SpezialfondsLU2180698438 / A2P5GX	120,43 EUR / 119,82 EUR	30.09.2024	0,23 %
SpezialfondsLU2469802172 / A3DJ91	161,43 EUR / 161,43 EUR	17.09.2025	-1,04 %
SpezialfondsLU2469802255 / A3DJ92	143,83 EUR / 143,11 EUR	17.09.2025	-1,05 %
SpezialfondsLU2469802339 / A3DJ93	150,75 EUR / 150,00 EUR	17.09.2025	-0,95 %
SpezialfondsLU2469802412 / A3DJ94	151,12 EUR / 150,36 EUR	17.09.2025	-0,96 %
SpezialfondsLU2613836167 / A3EF15	118,66 EUR / 115,20 EUR	17.09.2025	0,00 %
SpezialfondsLU2651020344 / A3EQXU	110,51 EUR / 109,96 EUR	17.09.2025	-0,53 %
SpezialfondsLU2651020427 / A3EQXV	108,76 EUR / 108,22 EUR	17.09.2025	-0,54 %
SpezialfondsLU2952498033 / A40X0S	115,44 EUR / 115,44 EUR	16.09.2025	-0,52 %
SpezialfondsLU3012386655 / A412W8	100,08 EUR / 100,08 EUR	16.09.2025	-0,23 %
SpezialfondsLU3030519378 / A414VX	10.224,47 EUR / 10.224,47 EUR	17.09.2025	-0,22 %
SpezialfondsLU3030519451 / A414VU	10.454,86 EUR / 10.454,86 EUR	17.09.2025	-0,22 %
SpezialfondsLU3030519535 / A414VW	10.182,16 EUR / 10.182,16 EUR	17.09.2025	0,00 %
Stability Funds - Core Satellite Energy StrategieLU0341503620 / A0NBKL	76,38 EUR / 72,74 EUR	17.09.2025	0,18 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (CHF)LU1076701652 / A11548	138,52 CHF / 134,15 CHF	17.09.2025	0,00 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (EUR)LU0840158900 / A1J5SG	156,72 EUR / 151,78 EUR	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (GBP)LU0840159973 / A1J5SN	103 GBP / 99,75 GBP	20.12.2012	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (NOK)LU0840158496 / A1J5SE	200,19 NOK / 193,87 NOK	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (SEK)LU0840159544 / A1J5SL	167,14 SEK / 161,86 SEK	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (USD)LU0840159387 / A1J5SJ	185,07 USD / 179,23 USD	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (EUR)LU2557557738 / A3D13S	104,93 EUR / 101,62 EUR	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)LU1915698069 / A2PAJE	116,59 NOK / 112,91 NOK	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (USD)LU2557557811 / A3D13T	103 USD / 99,75 USD	02.01.2023	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (EUR)LU2436152677 / A3DDJX	134,05 EUR / 129,82 EUR	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (NOK)LU2545306545 / A3D13P	106,06 NOK / 102,71 NOK	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (USD)LU2545306628 / A3D13Q	105,12 USD / 101,80 USD	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (EUR)LU2058024444 / A2PSXD	151,36 EUR / 146,58 EUR	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (NOK)LU2058024360 / A2PSXC	156,35 NOK / 151,42 NOK	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (USD)LU2545306891 / A3D13R	103 USD / 99,75 USD	02.01.2023	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICN (NOK)LU1382364716 / A2AFZP	201,30 NOK / 194,95 NOK	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (CHF)LU2545306461 / A3D13N	122,13 CHF / 118,27 CHF	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (NOK)LU0840160120 / A1J5SP	229,50 NOK / 222,26 NOK	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (EUR)LU0840158819 / A1J5SF	156,80 EUR / 151,85 EUR	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (GBP)LU0840159890 / A1J5SM	175,40 GBP / 169,86 GBP	17.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (NOK)LU0740578702 / A1J7HN	208,36 NOK / 201,78 NOK	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (SEK)LU0840159460 / A1J5SK	166,28 SEK / 161,04 SEK	17.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN (CHF)LU1428000985 / A2AKWJ	103 CHF / 99,75 CHF	03.06.2016	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN (NOK)LU1382364633 / A2AFZN	208,61 NOK / 202,02 NOK	17.09.2025	0,01 %
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Renewable Energy Fund II - Class A SharesLU1223162113 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Renewable Energy Fund II - Class B SharesLU1223162469 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Renewable Energy Fund II - Class C SharesLU1223164085 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Renewable Energy Fund II - Class D SharesLU1473880711 /	— / —	27.02.2018	--
SUSI Umbrella Fund I (SCA) SICAV SIF - SUSI Renewable Energy Fund II - Class Z SharesLU1223164325 /	— / —	27.02.2018	--
SWI - Vermögensverwaltungsfonds FLU0362406281 / A0RHZ3	276,47 EUR / 276,47 EUR	17.09.2025	-0,50 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds KlassischLU0362406364 / A0RHZ5	182,61 EUR / 182,61 EUR	17.09.2025	-0,26 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds SLU0362406018 / A0RHZ6	151,68 EUR / 151,68 EUR	17.09.2025	-0,17 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds WLU0362406109 / A0RHZ7	148,31 EUR / 148,31 EUR	17.09.2025	-0,27 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ALU1075926797 / HAFX63	8,23 EUR / 8,23 EUR	17.09.2025	-0,36 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG BLU0382169703 / HAFX20	20,80 EUR / 20,80 EUR	17.09.2025	-0,38 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedgedLU2433236499 / A3DEHX	9,44 CHF / 9,44 CHF	17.09.2025	-0,42 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHFLU2557551707 / A3D3ZS	9,63 CHF / 9,63 CHF	17.09.2025	-0,31 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EURLU2781028159 / A407SD	10,61 EUR / 10,61 EUR	17.09.2025	-0,47 %
The European Fund for Southeast Europe S.A. SICAV-SIF - REGIONAL SUB-FUND - AHA0000000819 /	— / —	15.12.2005	--
The European Fund for Southeast Europe S.A. SICAV-SIF - REGIONAL SUB-FUND - BHA0000000827 /	— / —	15.12.2005	--
The European Fund for Southeast Europe S.A. SICAV-SIF - REGIONAL SUB-FUND - CHA0000000835 /	— / —	15.12.2005	--
The European Fund for Southeast Europe S.A. SICAV-SIF - REGIONAL SUB-FUND - LHA0000000843 /	— / —	15.12.2005	--
The European Fund for Southeast Europe S.A. SICAV-SIF - REGIONAL SUB-FUND - LHA0000000850 /	— / —	15.12.2005	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets BLU0451958135 / HAFX28	118,79 EUR / 115,33 EUR	17.09.2025	-0,04 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets CLU0451958309 / HAFX29	128,89 EUR / 127,61 EUR	17.09.2025	-0,05 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets DLU1251115991 / HAFX70	120,57 USD / 120,57 USD	17.09.2025	-0,02 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic 12 EURLU3099718762 / A41AZZ	100 EUR / 100 EUR	15.07.2025	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic B CHFLU3099718846 / A41B00	100 CHF / 100 CHF	15.07.2025	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I CHFLU2709243872 /	100 CHF / 100 CHF	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EURLU2709243526 / A3EKRY	96,66 EUR / 96,66 EUR	17.09.2025	-0,17 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I GBPLU2709243369 /	100 GBP / 100 GBP	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I USDLU2709243955 /	100 USD / 100 USD	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EURLU2709243443 / A3EKRZ	98,24 EUR / 98,24 EUR	17.09.2025	-0,15 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets ELU1578228022 / HAFX78	102,24 CHF / 102,24 CHF	17.09.2025	-0,06 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets FLU1578228378 /	100 GBP / 100 GBP	29.03.2017	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets GLU1578228451 /	100 EUR / 100 EUR	29.03.2017	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets HLU2480924161 / A3DMSG	10.407,44 EUR / 10.407,44 EUR	17.09.2025	-0,05 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets KLU3099718689 / A41AZY	100 EUR / 100 EUR	15.07.2025	--
UFT - Strategie Equity ILU2425615205 / A3DD29	125,01 EUR / 116,83 EUR	17.09.2025	-1,08 %
UFT - Strategie Mixed ILU2425615387 / A3DD2A	123,08 EUR / 115,03 EUR	17.09.2025	-0,79 %
US OpportunitiesLU0194366240 / A0B5VA	290,77 USD / 276,92 USD	17.09.2025	0,33 %
Value Opportunity Fund HLU1191857009 / HAFX7D	73,79 EUR / 73,79 EUR	17.09.2025	-0,66 %
Value Opportunity Fund PLU0406025261 / A0RD3R	100,71 EUR / 100,71 EUR	17.09.2025	-0,66 %
Valvest Funds SCSp SICAV-RAIF - Valvest Income Fund Evergreen - KommanditanteileHA0000000710 /	— / —	30.03.2025	--
Valvest Funds SCSp SICAV-RAIF - Valvest Income Fund Evergreen - KomplementäranteileHA0000000728 /	— / —	30.03.2025	--
Valvest Funds SCSp SICAV-RAIF - Valvest Income Fund III - KommanditanteileHA0000000736 /	— / —	30.03.2025	--
Valvest Funds SCSp SICAV-RAIF - Valvest Income Fund III - KomplementäranteileHA0000000744 /	— / —	30.03.2025	--
Vates - Parade ALU1098509851 / A12CRN	15,91 EUR / 15,91 EUR	17.09.2025	-0,13 %
Vates - Parade ILU1623840821 / HAFX72	141,82 EUR / 141,82 EUR	17.09.2025	-0,10 %
VCH Expert Natural Resources BLU0184391075 / A0BL7N	18,96 EUR / 18,06 EUR	17.09.2025	-1,53 %
VCH Expert Natural Resources CLU0556707577 / HAFX5A	1.366,25 EUR / 1.366,25 EUR	17.09.2025	-1,51 %
Vision Verantwortung Fonds ILU2437457133 /	500 EUR / 500 EUR	25.03.2022	--
Weltportfolio Dynamik LCDE000DWS0PD9 / DWS0PD	236,62 EUR / 225,35 EUR	17.09.2025	-0,24 %
Weltportfolio Dynamik TFCDE000DWS2815 / DWS281	153,09 EUR / 153,09 EUR	17.09.2025	-0,24 %
Weltportfolio Stabilität LCDE000DWS0PC1 / DWS0PC	126,22 EUR / 120,21 EUR	17.09.2025	-0,11 %
Weltportfolio Stabilität TFCDE000DWS2807 / DWS280	112,81 EUR / 112,81 EUR	17.09.2025	-0,10 %
WWK KI Alpha - Aktien Welt BLU2881669860 / A40NJA	10,26 EUR / 9,77 EUR	17.09.2025	-1,11 %
WWK KI Alpha - Aktien Welt CLU2881669944 / A40NJB	9,82 EUR / 9,82 EUR	17.09.2025	-1,21 %
WWK KI Alpha - Aktien Welt DLU2881670017 / A40NJC	10,29 EUR / 9,80 EUR	17.09.2025	-1,21 %
WWK Select Balance BLU0126855641 / 631999	22,69 EUR / 21,61 EUR	17.09.2025	-0,32 %
WWK Select Balance C ILU0685406661 / A1JPBT	15,51 EUR / 15,51 EUR	17.09.2025	-0,32 %
WWK Select Balance DLU2114230480 / A2PZDD	15,66 EUR / 14,91 EUR	17.09.2025	-0,33 %
WWK Select Balance dynamisch BLU1479925486 / A2AQJ1	17,63 EUR / 16,79 EUR	17.09.2025	-0,53 %
WWK Select Balance dynamisch DLU2114230563 / A2PZDE	18,08 EUR / 17,22 EUR	17.09.2025	-0,52 %
WWK Select Balance konservativ BLU1479925304 / A2AQJ0	12,75 EUR / 12,14 EUR	17.09.2025	-0,16 %
WWK Select Balance konservativ DLU2646640552 / A3EQS1	12,51 EUR / 11,91 EUR	17.09.2025	-0,17 %
WWK Select Chance BLU0126855997 / 632033	32,29 EUR / 30,75 EUR	17.09.2025	-0,68 %
WWK Select Chance C ILU0685406745 / A1JPBU	20,32 EUR / 20,32 EUR	17.09.2025	-0,64 %
WWK Select Chance DLU2114230647 / A2PZDF	19,79 EUR / 18,85 EUR	17.09.2025	-0,68 %
WWK Select EuroRentenfonds BLU0489465855 / A1CSJ8	12,07 EUR / 11,72 EUR	17.09.2025	0,00 %
WWK Select Top Global Equity BLU0126856375 / 632034	20,78 EUR / 19,79 EUR	17.09.2025	-0,65 %
WWK Select Top Global Equity DLU2114230993 / A2PZDG	18,63 EUR / 17,74 EUR	17.09.2025	-0,67 %
WWK Select Total Return ALU0685407040 / A1JPBW	12,75 EUR / 12,14 EUR	17.09.2025	-0,08 %
WWK Select Total Return C ILU0685407123 / A1JPBX	12,21 EUR / 12,21 EUR	17.09.2025	-0,08 %
Z&P WachstumDE000A2QRLR5 / A2QRLR	11,41 EUR / 11,08 EUR	17.09.2025	-0,27 %
Zins & Sicherheit (Euro) IDE000A3EW4L9 / A3EW4L	104,44 EUR / 104,44 EUR	17.09.2025	0,00 %
Zins & Sicherheit (Euro) PDE000A3EW4M7 / A3EW4M	104,24 EUR / 104,24 EUR	17.09.2025	0,00 %
Zins & Sicherheit (Euro) RDE000A3EW4N5 / A3EW4N	103,94 EUR / 103,94 EUR	17.09.2025	0,01 %

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