Private Label Fonds

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Name / ISIN / WKN	Ausgabe / RücknahmeSubscription price / Redemption price	KursdatumDate	Veränderung VortagChange previous day
1oc Fund Institutional ClassLU2952498116 / A40X0R	100,65 EUR / 100,65 EUR	19.09.2025	0,10 %
1oc Fund Launch ClassLU2966373354 / A40Y9X	114,75 EUR / 114,75 EUR	19.09.2025	0,10 %
Abaris Biotechnology Opportunities A CHFLU2210124454 / A2QAAT	57,37 CHF / 56,80 CHF	22.09.2025	-0,99 %
Abaris Biotechnology Opportunities A EURLU2210105669 / A2QAAS	66,00 EUR / 65,35 EUR	22.09.2025	-1,19 %
Abaris Biotechnology Opportunities A USDLU2210105313 / A2QAAR	65,53 USD / 64,88 USD	22.09.2025	-1,34 %
Abaris Biotechnology Opportunities B CHFLU2210135815 / A2QAAW	102 CHF / 100 CHF	30.10.2020	--
Abaris Biotechnology Opportunities B EURLU2210134099 / A2QAAV	— / —	22.09.2025	--
Abaris Biotechnology Opportunities B USDLU2210131665 / A2QAAU	— / —	22.09.2025	--
Abaris Defensive Equity A CHFLU1850437382 / HAFX9D	115,14 CHF / 114,00 CHF	22.09.2025	1,50 %
Abaris Defensive Equity A CHF (h)LU1850437465 / HAFX9E	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity A EURLU1850437119 / HAFX9B	129,77 EUR / 128,49 EUR	22.09.2025	1,31 %
Abaris Defensive Equity A EUR (h)LU1850437200 / HAFX9C	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity A USDLU1850437036 / HAFX9A	138,34 USD / 136,97 USD	22.09.2025	1,15 %
Abaris Defensive Equity B CHFLU1850437895 / HAFX9H	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Defensive Equity B EURLU1850437622 / HAFX9G	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Emerging Markets Equity C CHFLU2245802587 / A2QHDM	41,97 CHF / 41,55 CHF	22.09.2025	1,29 %
Abaris Emerging Markets Equity C EURLU1989738239 / A2PH93	54,99 EUR / 54,45 EUR	22.09.2025	1,08 %
Abaris Emerging Markets Equity C USDLU2112979138 / A2PY77	52,25 USD / 51,73 USD	22.09.2025	0,94 %
Abaris Technology Opportunities A CHFLU1683490681 / HAFX8Q	112,36 CHF / 111,25 CHF	22.09.2025	1,59 %
Abaris Technology Opportunities A EURLU1683490509 / HAFX8P	135,10 EUR / 133,76 EUR	22.09.2025	1,39 %
Abaris Technology Opportunities A USDLU1683490418 / HAFX8N	136,93 USD / 135,57 USD	22.09.2025	1,24 %
Abaris Technology Opportunities B CHFLU1683490921 / HAFX8T	102 EUR / 100 EUR	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities B EURLU1683490848 / HAFX8S	102 EUR / 100 EUR	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities B USDLU1683490764 / HAFX8R	102 USD / 100 USD	01.08.2025	--
Abaris Technology Opportunities C CHFLU2650729093 / A3ERTF	102 CHF / 100 CHF	07.09.2018	--
Abaris Technology Opportunities C EURLU2650728871 / A3ERTE	102 EUR / 100 EUR	07.09.2018	--
Abaris Technology Opportunities C USDLU2650728954 / A3ERTD	102 USD / 100 USD	07.09.2018	--
BiomedInvest IV SCSp, RAIFHA0000000397 /	— / —	20.02.2023	--
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) ALU1878001889 / HAFX9Y	122,86 EUR / 120,45 EUR	22.09.2025	-0,02 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) RLU1799065039 / A2JGTH	113,83 EUR / 111,60 EUR	22.09.2025	-0,03 %
DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR) WAMLU1878002697 / HAFX9Z	122,23 EUR / 119,83 EUR	22.09.2025	-0,03 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portf.-Conservative (Euro) ALU0327311477 / A0M7LT	1.510,62 EUR / 1.425,11 EUR	22.09.2025	-0,05 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portf.-Conservative (Euro) PFLU0794123256 / A1JZS0	129,92 EUR / 122,57 EUR	22.09.2025	-0,06 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (Euro) ALU0327311634 / A0M7LV	1.811,97 EUR / 1.709,41 EUR	22.09.2025	-0,04 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (Euro) PFLU0794123330 / A1JZS1	160,94 EUR / 151,83 EUR	22.09.2025	-0,01 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (USD) ALU0327312798 / A0M8GU	264,61 USD / 249,63 USD	22.09.2025	-0,04 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Core (USD) PFLU0794123686 / A1JZS4	166,83 USD / 157,39 USD	22.09.2025	-0,03 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Growth (USD) ALU0327313176 / A0M8GW	339,49 USD / 320,27 USD	22.09.2025	-0,03 %
DB PWM II - Active Asset Allocation Portfolio - Growth (USD) PFLU0794123769 / A1JZS5	199,11 USD / 187,84 USD	22.09.2025	-0,02 %
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investm. I-USDLU2026829874 / A2PNY3	1000 USD / 1000 USD	09.09.2019	--
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments ILU2026829791 / A2PNY2	936,81 EUR / 936,81 EUR	22.09.2025	-0,30 %
DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments RLU2026829528 / A2PNY1	93,05 EUR / 88,62 EUR	22.09.2025	-0,30 %
Global Income - Interest & Dividend BLU2441285215 / A3DEHU	12,16 EUR / 11,58 EUR	22.09.2025	0,09 %
Global Income - Interest & Dividend CLU2441285306 / A3DEHV	10,5 EUR / 10 EUR	18.04.2022	--
Global Income - Interest & Dividend CH-hedgedLU2441285488 / A3DEHW	10,36 CHF / 9,87 CHF	22.09.2025	0,00 %
Global Income - Interest & Dividend PLU0388926494 / HAFX3E	23,98 EUR / 22,84 EUR	22.09.2025	0,09 %
Kapital 1852 SCS SICAV-SIF - Equity Invest V "Digital Growth II" - ALU2470168480 /	— / —	19.07.2022	--
KGAL CORE 4 REAL ESTATE SICAV-SIF S.C.S.HA0000000207 /	— / —	03.08.2018	--
KGAL CORE 5 SICAV-RAIF S.C.SHA0000000025 /	— / —	29.04.2022	--
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ILU1129459035 / HAFX69	887,19 EUR / 887,19 EUR	19.09.2025	-0,50 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITNLU1487829548 / A2ARER	595,72 EUR / 595,72 EUR	07.04.2025	-3,78 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PLU1129454747 / HAFX68	40,76 EUR / 38,82 EUR	19.09.2025	-0,51 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PTILU1853997457 / A2N5QT	31,03 EUR / 29,56 EUR	27.03.2024	0,58 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ITNLU1487934256 / A2ARET	443,61 EUR / 443,61 EUR	12.03.2024	-0,60 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ILU2255688553 / A2QHYM	251,89 EUR / 251,89 EUR	19.09.2025	0,26 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITNLU2255688637 / A2QHYN	248,36 EUR / 248,36 EUR	19.09.2025	0,26 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland PLU2255688470 / A2QHYL	25,52 EUR / 24,30 EUR	19.09.2025	0,25 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ILU2066734513 / A2PUSH	429,46 EUR / 429,46 EUR	19.09.2025	-0,99 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITNLU2130029023 / A2P06P	824,04 EUR / 824,04 EUR	19.09.2025	-0,99 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PLU2066734430 / A2PUSG	42,67 EUR / 40,64 EUR	19.09.2025	-1,00 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PTLU2080767366 / A2PV2U	51,19 EUR / 48,75 EUR	19.09.2025	-1,00 %
LOYS Innovation Leaders IDE000A412SQ5 / A412SQ	251,30 EUR / 251,30 EUR	19.09.2025	-0,15 %
LOYS Innovation Leaders ITPDE000A41EG74 / A41EG7	500 EUR / 500 EUR	01.08.2025	--
LOYS Innovation Leaders PDE000A412SP7 / A412SP	26,33 EUR / 25,08 EUR	19.09.2025	-0,16 %
LOYS Philosophie Bruns A (t)DE000A0H08T8 / A0H08T	402,93 EUR / 402,93 EUR	19.09.2025	-0,46 %
LOYS Philosophie Bruns B (t)DE000A0H08U6 / A0H08U	368,34 EUR / 350,80 EUR	19.09.2025	-0,46 %
LOYS Philosophie Bruns C (t)DE000A2QFHB2 / A2QFHB	419,07 EUR / 399,11 EUR	19.09.2025	-0,51 %
LOYS Sicav - LOYS Global CHFLU1046407026 / A1XFPL	0,00 CHF / 0,00 CHF	30.12.2015	--
LOYS Sicav - LOYS Global ITNLU1490908941 / A2ARPQ	568,91 EUR / 568,91 EUR	19.09.2025	-0,30 %
LOYS Sicav - LOYS Global PLU0107944042 / 926229	30,26 EUR / 28,82 EUR	19.09.2025	-0,28 %
LOYS Sicav - LOYS Global PANLU0324426252 / A0M5SE	23,00 EUR / 23,00 EUR	19.09.2025	-0,30 %
LOYS Sicav - LOYS Global SLU0277768098 / A0LFXD	1.116,90 EUR / 1.116,90 EUR	19.09.2025	-0,30 %
MEDICAL BioHealth ALU2324722789 / A2QSH2	— / —	16.04.2021	--
MEDICAL BioHealth CHF-hedgedLU2890439347 / A40MUU	94,00 CHF / 94,00 CHF	22.09.2025	-1,46 %
MEDICAL BioHealth EURLU0119891520 / 941135	793,46 EUR / 755,68 EUR	22.09.2025	-1,45 %
MEDICAL BioHealth EUR BLU3092605545 / A41ALC	— / —	31.07.2025	--
MEDICAL BioHealth EUR ELU1783158469 / A2JEMC	201,69 EUR / 192,09 EUR	22.09.2025	-1,44 %
MEDICAL BioHealth EUR HLU0228344361 / A0F69B	640,69 EUR / 610,18 EUR	22.09.2025	-1,60 %
MEDICAL BioHealth ILU0294851513 / A0MNRQ	940,20 EUR / 895,43 EUR	22.09.2025	-1,45 %
MEDICAL BioHealth I XLU1152054125 / A12GCR	271,91 EUR / 258,96 EUR	22.09.2025	-1,44 %
MEDICAL BioHealth SLU0295354772 / A0MQG5	599,07 EUR / 570,54 EUR	22.09.2025	-1,59 %
MEDICAL BioHealth USDLU3092605388 / A41ALB	— / —	31.07.2025	--
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class A (USD)LU1195099392 / A2ACUQ	106,95 USD / 101,86 USD	19.09.2025	-0,90 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class A-2 (USD)LU2868193975 / A40RTA	134,20 USD / 127,81 USD	19.09.2025	-0,90 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class A-3 (USD)LU2895616840 / A40RTC	108,61 USD / 103,44 USD	19.09.2025	-0,84 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class F (USD)LU1228313455 / A2ACUV	119,85 USD / 114,14 USD	19.09.2025	-0,90 %
Quam Plus Greater China UCITS Fund-Class I (USD)LU1195099632 / A2ACUT	112,13 USD / 106,79 USD	19.09.2025	-0,90 %
Robus Short Maturity Fund ALU2613835862 / A3EF13	105,49 EUR / 105,49 EUR	22.09.2025	0,06 %
Robus Short Maturity Fund C ILU2613836084 / A3EF14	105,99 EUR / 105,99 EUR	22.09.2025	0,06 %
Robus Short Maturity Fund G IILU3030519618 / A414VV	10000 EUR / 10000 EUR	01.04.2025	--
Robus Value Bond Fund ALU0960826575 / HAFX6M	88,33 EUR / 85,76 EUR	22.09.2025	0,03 %
Robus Value Bond Fund A CHFLU1599097356 / HAFX8B	100 CHF / 100 CHF	05.05.2017	--
Robus Value Bond Fund B CHFLU1599097513 / HAFX8C	100 CHF / 100 CHF	05.05.2017	--
Robus Value Bond Fund C ILU1439458719 / HAFX75	131,86 EUR / 131,86 EUR	22.09.2025	0,05 %
Robus Value Bond Fund C IILU0960826658 / HAFX6N	86,44 EUR / 86,44 EUR	22.09.2025	0,03 %
Robus Value Bond Fund C II CHFLU1599103261 / HAFX8E	75,70 CHF / 75,70 CHF	22.09.2025	0,04 %
SpezialfondsLU2613836167 / A3EF15	118,73 EUR / 115,27 EUR	22.09.2025	0,07 %
SpezialfondsLU2952498033 / A40X0S	116,86 EUR / 116,86 EUR	19.09.2025	0,10 %
SpezialfondsLU3030519535 / A414VW	10.187,69 EUR / 10.187,69 EUR	22.09.2025	0,06 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (CHF)LU1076701652 / A11548	138,46 CHF / 134,09 CHF	22.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (EUR)LU0840158900 / A1J5SG	156,69 EUR / 151,75 EUR	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (GBP)LU0840159973 / A1J5SN	103 GBP / 99,75 GBP	20.12.2012	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (NOK)LU0840158496 / A1J5SE	200,21 NOK / 193,89 NOK	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (SEK)LU0840159544 / A1J5SL	167,10 SEK / 161,82 SEK	22.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (USD)LU0840159387 / A1J5SJ	185,06 USD / 179,22 USD	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (EUR)LU2557557738 / A3D13S	104,88 EUR / 101,58 EUR	22.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)LU1915698069 / A2PAJE	116,60 NOK / 112,92 NOK	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (USD)LU2557557811 / A3D13T	103 USD / 99,75 USD	02.01.2023	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (EUR)LU2436152677 / A3DDJX	134,02 EUR / 129,79 EUR	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (NOK)LU2545306545 / A3D13P	106,07 NOK / 102,72 NOK	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF (USD)LU2545306628 / A3D13Q	105,11 USD / 101,79 USD	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (EUR)LU2058024444 / A2PSXD	151,32 EUR / 146,54 EUR	22.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (NOK)LU2058024360 / A2PSXC	156,37 NOK / 151,44 NOK	22.09.2025	0,03 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL (USD)LU2545306891 / A3D13R	103 USD / 99,75 USD	02.01.2023	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICN (NOK)LU1382364716 / A2AFZP	201,32 NOK / 194,97 NOK	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (CHF)LU2545306461 / A3D13N	122,06 CHF / 118,20 CHF	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (NOK)LU0840160120 / A1J5SP	229,55 NOK / 222,30 NOK	22.09.2025	0,03 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (EUR)LU0840158819 / A1J5SF	156,76 EUR / 151,81 EUR	22.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (GBP)LU0840159890 / A1J5SM	175,39 GBP / 169,85 GBP	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (NOK)LU0740578702 / A1J7HN	208,38 NOK / 201,80 NOK	22.09.2025	0,02 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (SEK)LU0840159460 / A1J5SK	166,23 SEK / 160,99 SEK	22.09.2025	0,01 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN (CHF)LU1428000985 / A2AKWJ	103 CHF / 99,75 CHF	03.06.2016	--
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN (NOK)LU1382364633 / A2AFZN	208,62 NOK / 202,03 NOK	22.09.2025	0,01 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds FLU0362406281 / A0RHZ3	278,83 EUR / 278,83 EUR	22.09.2025	0,41 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds KlassischLU0362406364 / A0RHZ5	183,31 EUR / 183,31 EUR	22.09.2025	0,17 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds SLU0362406018 / A0RHZ6	152,02 EUR / 152,02 EUR	22.09.2025	0,09 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds WLU0362406109 / A0RHZ7	148,95 EUR / 148,95 EUR	22.09.2025	0,20 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ALU1075926797 / HAFX63	8,26 EUR / 8,26 EUR	22.09.2025	0,12 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG BLU0382169703 / HAFX20	20,88 EUR / 20,88 EUR	22.09.2025	0,14 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedgedLU2433236499 / A3DEHX	9,47 CHF / 9,47 CHF	22.09.2025	0,11 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHFLU2557551707 / A3D3ZS	9,66 CHF / 9,66 CHF	22.09.2025	0,21 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EURLU2781028159 / A407SD	10,65 EUR / 10,65 EUR	22.09.2025	0,09 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets BLU0451958135 / HAFX28	118,99 EUR / 115,52 EUR	22.09.2025	0,21 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets CLU0451958309 / HAFX29	129,10 EUR / 127,82 EUR	22.09.2025	0,21 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets DLU1251115991 / HAFX70	120,75 USD / 120,75 USD	22.09.2025	0,17 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic 12 EURLU3099718762 / A41AZZ	100 EUR / 100 EUR	15.07.2025	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic B CHFLU3099718846 / A41B00	100 CHF / 100 CHF	15.07.2025	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I CHFLU2709243872 /	100 CHF / 100 CHF	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EURLU2709243526 / A3EKRY	96,97 EUR / 96,97 EUR	22.09.2025	0,47 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I GBPLU2709243369 /	100 GBP / 100 GBP	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I USDLU2709243955 /	100 USD / 100 USD	16.05.2024	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EURLU2709243443 / A3EKRZ	98,56 EUR / 98,56 EUR	22.09.2025	0,47 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets ELU1578228022 / HAFX78	102,39 CHF / 102,39 CHF	22.09.2025	0,21 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets FLU1578228378 /	100 GBP / 100 GBP	29.03.2017	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets GLU1578228451 /	100 EUR / 100 EUR	29.03.2017	--
Tungsten TRYCON AI Global Markets HLU2480924161 / A3DMSG	10.425,62 EUR / 10.425,62 EUR	22.09.2025	0,21 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets KLU3099718689 / A41AZY	100 EUR / 100 EUR	15.07.2025	--
Vates - Parade ALU1098509851 / A12CRN	15,91 EUR / 15,91 EUR	22.09.2025	0,13 %
Vates - Parade ILU1623840821 / HAFX72	141,80 EUR / 141,80 EUR	22.09.2025	0,13 %

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