Die HanseMerkur Trust AG hat gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. („HAFS“) den HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF S.C.A., SICAV („HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF“) aufgelegt.
„Mit dem HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF ermöglichen wir Anlegern einen strukturierten Zugang zu einem institutionell geprägten Marktsegment, das durch langfristige Nachfrage und hohe Investitionsdynamik gekennzeichnet ist“, sagt Jens Schneider, Head of Investments bei der HanseMerkur Trust AG. „Der Fokus auf Zielfonds im Bereich Rechenzentren im Hyperscaler-Umfeld spiegelt unsere Überzeugung wider, dass digitale Infrastruktur ein zentraler Baustein langfristiger Sachwertportfolios ist.“
Der ELTIF ist als Dachfonds konzipiert und investiert in ausgewählte Fondsstrategien spezialisierter Asset Manager mit ausgewiesener Expertise im Bereich digitaler Infrastruktur. Der Investment-Schwerpunkt liegt auf Rechen- und Datenzentren, insbesondere im Hyperscaler-Segment. Investiert wird überwiegend über Eigenkapitalbeteiligungen an Rechenzentrumsprojekten, wobei ein signifikanter Anteil auf Greenfield-Projekte entfällt, die die vollständige Wertschöpfung von der Entwicklung bis zur Vermietung und zum späteren Verkauf abbilden. Der geografische Fokus der Investitionen liegt auf den USA und Europa, ergänzt durch selektive Allokationen in Asien.
„Mit dem HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF wird eine Fondsstruktur umgesetzt, die den langfristigen Charakter von Infrastrukturinvestments konsequent abbildet“, sagt Manuel Scheer, Head of Client Realationship Management Real Assets bei der HAFS. „Der ELTIF-Rahmen ermöglicht dabei eine klare Governance, regulatorische Transparenz und einen strukturierten Zugang zu einem anspruchsvollen Anlagesegment.“
Die HAFS und die HanseMerkur Trust AG arbeiten seit mehreren Jahren im Bereich der Private Markets vertrauensvoll zusammen. Im diesem Rahmen verwaltet die HAFS eine Vielzahl von Fondsstrukturen für die HanseMerkur Trust AG. Weitere gemeinsame ELTIF-Strukturen, unter anderem im Bereich Private Debt FoF, befinden sich bereits in Vorbereitung.
Über HanseMerkur Trust AG
Die HanseMerkur Trust AG ist ein auf Asset Management spezialisiertes, bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Als 100%iges Tochterunternehmen der HanseMerkur-Versicherungsgruppe ist die HanseMerkur Trust AG eingebunden in ein hanseatisches Traditionsunternehmen, dessen Wurzeln in der Gründung der Hanseatischen Krankenversicherung VVaG im Jahre 1875 liegen. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist die HanseMerkur auch noch heute nur ihren Kunden und Mitarbeitern verpflichtet – und keinen externen Aktionären oder Investoren. Als finanziell solides und wachstumsstarkes mittelständisches Unternehmen ist die Strategie der HanseMerkur auf das übergeordnete Ziel der dauerhaften Selbständigkeit der Gruppe ausgerichtet.
In der Funktion als Asset Manager betreut die HanseMerkur Trust AG derzeit ca. 13,5 Mrd. EUR für verschiedene Mandanten. Zu den Kunden gehören Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Industrieunternehmen, Stiftungen und Kirchen. Im Fondsmanagement lag der Fokus historisch zunächst auf Absolute Return Strategien mit europäischer Ausrichtung. In den letzten Jahren wurde das Investmentspektrum jedoch kontinuierlich und insbesondere im Bereich alternativer Kapitalanlagen (Private Debt und Private Equity) deutlich erweitert.
Über Hauck & Aufhäuser Fund Services Group
Die Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group) ist mit über 110 Mrd. Euro AuS ein führender europäischer Asset-Servicing-Anbieter für Real- und Financial Assets.
Die HAFS Group vereint die Gesellschaften Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS), Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (HAAS) und HAL Fund Services Ireland Limited (HALFI) und agiert als unabhängige Gruppe. Mit rund 350 Mitarbeitenden, mehr als 25 Jahren Erfahrung und Standorten in Luxemburg (Headquarter), Deutschland und Irland verbindet sie regulatorische Expertise mit operativer Stabilität.
Das Leistungsspektrum der HAFS Group basiert auf maßgeschneiderten Service- und Strukturierungslösungen, die die individuellen Anforderungen von Produkt, Regulierung und Investoren berücksichtigen – sowohl für illiquide Real Assets wie Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity als auch für liquide Finanzanlagen (einschließlich UCITS- und ETF-Strukturen).
Rechtliche Hinweise
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Spezial-AIF an professionelle/semi-professionelle Anleger:
Bei „Name Produkt“ handelt es sich um einen allgemeinen offenen inländischen Spezial-AIF im Sinne des § 282 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), dessen Anteile gemäß § 1 Abs. 6 KAGB nur von professionellen und semi-professionellen Anlegern erworben werden können. Privatanleger können keine Anteile des „Name Produkt“ erwerben.
ELTIF an Privatanleger:
Bei [Name Produkt] handelt es sich um einen europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF) gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 in der Fassung der ELTIF-2.0-Verordnung. Der Fonds ist als Publikums-AIF im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) konzipiert. Die Anteile können somit sowohl von [professionellen und semi-professionellen Anlegern als auch von Privatanlegern] erworben werden, sofern die entsprechenden Anforderungen an die Angemessenheitsprüfung erfüllt sind. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt sind kostenlos in [Sprache] unter [Link] erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist unter [Link] verfügbar.
ELTIF an professionelle Anleger:
Bei [Name Produkt] handelt es sich um einen europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF) gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 (ELTIF 2.0). Obwohl die ELTIF-Verordnung grundsätzlich den Vertrieb an Privatkunden ermöglicht, ist dieser Fonds als Spezial-AIF konzipiert. Die Anteile können daher gemäß § 1 Abs. 6 KAGB ausschließlich von [professionellen und semi-professionellen Anlegern] erworben werden. Privatanleger können keine Anteile des „Name Produkt“ erwerben.
Der Fonds ist nicht als stabile Geldanlage oder gar als Altersvorsorge geeignet. Er unterliegt auch nicht der Einlagensicherung. Der Fonds sollte nur von den Anlegern erworben werden, die die Risiken verstehen und tragen können. Das maximale Risiko für den Anleger besteht aus einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals inkl. Ausgabeaufschlag und der darüber hinausgehenden Gefährdung seines sonstigen Vermögens (z. B. im Falle der Anteilsfinanzierung der Kapitaleinlage). Anleger müssen bereit und dazu in der Lage sein, erhebliche Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinzunehmen.
Wesentliche Risiken
Ergänzung für HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF
- Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals sowie Gefährdung des sonstigen Vermögens
- Marktrisiko durch potenzielle Verluste aus der künftigen Wertentwicklung und Marktentwicklungen
- Infrastrukturrisiko durch Betrieb, Eigentum oder Katastrophen bei Infrastrukturanlagen
- Kontrahenten-, Liquiditäts- und operationelle Risiken
- Blind-Pool-Risiko aufgrund bei Anlage noch nicht feststehender Investitionsobjekte
- Risiko potenzieller Fremdkapitalaufnahme und Hebelwirkung
- Allgemeine Steuerrisiken
- Einsatz derivativer Finanzinstrumente