Im Bereich Real Assets bieten wir Ihnen als institutionellen Kunden ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum als Verwahrstelle für Alternative Investment Fonds (AIF) – sowohl nach deutschen als auch nach luxemburgischen Fondsstrukturen. Aus unserer langjährigen Erfahrung als Depotbank und Verwahrstelle haben wir in den vergangenen Jahren unsere Dienstleistungen im Bereich Real Assets sukzessive auf- und ausgebaut. Inzwischen arbeiten in unserem Team über 25 hoch qualifizierte Mitarbeiter für Verwahrstellendienstleistungen.

Individuelle Betreuung rund um Ihre AIFs

Diese Expertise ermöglicht uns ein Maximum an fachlicher und individueller Betreuung rund um Ihre AIFs. Dabei übernimmt die Verwahrstelle die investmentrechtlichen Kontrollen nach KAGB/AIFMD sämtlicher Arten von AIFs, welche die Verwahrung, die Bestandsführung  sowie die Kontrolle und Abwicklung beinhalten.

Aufgabenkategorisierung

  • Überprüfung des Eigentums an den einzelnen Vermögensgegenständen des AIF
  • Bestandsführung der nicht verwahrfähigen Vermögensgegenstände wie Immobilien, Private Equity und sonstige Sachwerte, offene sowie geschlossene AIFs
  • Überwachung und Einhaltung der für den jeweiligen AIF geltenden gesetzlichen und vertraglichen Anlagebedingungen
  • Durchführung der allgemeinen Rechtmäßigkeitskontrolle bei allen Geschäften des AIF bzw. für Rechnung des AIF, beispielsweise im Hinblick auf Transaktionen wie Erwerb und Veräußerung sowie Finanzierungen und Belastungen
  • Überwachung der Cash-Flows (Cash-Flow-Monitoring)
  • Überwachung des Anteilscheingeschäfts inklusive Erstellung bzw. Überwachung der einzelnen Anteilwertermittlung
  • Überwachung der vertraglich festgelegten Ertragsverwendung

  • Anlegerschutz im Mittelpunkt: Wir bieten eine hochgradig spezialisierte und fachlich versierte Verwahrstellenorganisation mit ausgeprägter Affinität zum Aufsichtsrecht (Veröffentlichungen, Kommentierungen, Referententätigkeiten usw.).
  • Hohe Fachkompetenz: In unserer Kundenbetreuung agiert ein juristisches Team von transaktionserfahrenen Rechtsanwälten als abschließende und alleinverantwortlich entscheidende Experten – vom Vertragsabschluss über das Onboarding bis hin zu den einzelnen Transaktionen der Assets in den Fonds. Diese hohe Fachkompetenz setzt sich in den Back-Office-Bereichen fort.
  • Umfangreiches Angebot an Asset-Klassen in über 50 Jurisdiktionen: Das Spektrum umfasst Real Estate, Private Equity, Erneuerbare Energien, Flugzeuge/Aviation, Infrastruktur und Loans (Debt Funds) sowie Verwahrung und Kontrolle.
  • Höchstmaß an Kundenfokussierung: Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der KVG und uns als Verwahrstelle. Beispielsweise stellt Hauck & Aufhäuser bei Migrationen/Onboardings immer den zentral zuständigen Projektleiter, um den Change-Aufwand bei der KVG so gering wie möglich zu halten. Dieselben Personen betreuen die KVG auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten.
  • Marktpräsenz im Real Assets-Geschäft: Es finden regelmäßige sogenannte User Group-Meetings sämtlicher Real Asset-Kunden statt. Diese dienen zum fachlichen Austausch sowie als interner Marktplatz für und mit unseren Kunden.
  • Breites Netzwerk: Unsere langjährige Tätigkeit im Fondsgeschäft resultiert heute in einem breiten Netzwerk aus Partnern in verschiedenen Bereichen – dazu zählen Asset-Manager, Master-/ Service-KVG, Fondsadministration, Rechnungswesen, Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer und Gutachter.

 

Wir bieten Ihnen

  • Ein hochqualifiziertes Team
  • Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung
  • Ein einzigartiges Netzwerk an Partnern aus dem Fondsgeschäft

Wir sind Mitglied im ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.).

Kontakt

Robert Guzialowski
Robert Guzialowski
Leiter Real Assets Deutschland
+49 (0)69 2161-1617
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robert.guzialowski@hauck-aufhaeuser.com
Xing
Portrait Mario Warny Vorstand Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Mario Warny
Vorstand Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
+352 451314 450
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mario.warny@hauck-aufhaeuser.com
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Portrait Marc Kriegsmann Niederlassungsleiter Luxemburg
Marc Kriegsmann
Leiter Niederlassung Luxemburg
+352 45 13 14 440
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marc.kriegsmann@hauck-aufhaeuser.com
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