Alternative Investmentfonds | Asset Servicing

Als AIFM für luxemburgische Alternative Investmentfonds bieten wir Ihnen umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für die Bereiche Portfoliomanagement, Risikomanagement, Bewertung/Valuation, Outsourcing-Controlling sowie Vertrieb an. Gemeinsam mit unseren Konzernunternehmen am Standort Luxemburg bieten wir für sämtliche gängigen Alternative-Investment-Assetklassen einen Full Compliant AIFM-Service aus einer Hand an.

Dabei bieten wir Ihnen unsere umfassenden Services sowohl für Fondsvehikel, welche durch die CSSF reguliert sind, als auch für Reserved Alternative Investment Funds (RAIFs) an. Gerade bei dieser im Jahr 2016 neu eingeführten Produktlösung, welche sich durch das Prinzip der Regulierung auf Ebene des AIFMs auszeichnet, werden Sie bei sich bietenden Marktopportunitäten durch unseren modularen Komplettansatz enorm profitieren. Vor dem Hintergrund des für den RAIF nicht erforderlichen CSSF-Produkt-Zulassungsverfahrens können wir unsere Stärke der kurzen Wege optimal einbringen und Ihre Projekte innerhalb kürzester Zeit umsetzen.

Unser Dienstleistungsspektrum

Dienstleistungen im Bereich Portfoliomanagement

Übernahme des Portfoliomanagements unter Hinzuziehung eines Anlageberaters, bei Bedarf auch unter Einschalten eines Investment Committees/Anlageausschusses („Advisory-Modell“) oder
Delegation des Portfoliomanagements an einen externen Portfoliomanager und Überwachung des Portfoliomanagements im Rahmen des Outsourcing-Controllings

Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement

Implementierung von Prozessen zur Identifizierung, Messung und Steuerung der wesentlichen Risiken (Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, Gegenparteirisiken, Operationelle Risiken)
Ständige Überwachung der Risikomanagement-Systeme, -Prozesse und -Methoden
Erfüllung der Transparenzanforderungen der AIFMD gegenüber unseren Kunden, den Regulatoren und den Investoren durch die Implementierung eines entsprechenden Berichtswesens

Dienstleistungen im Bereich Bewertung/Valuation

Gemeinsames Aufsetzen einer Valuation Policy für die verschiedenen Assetklassen sowie Abstimmung dieser mit der CSSF und dem zuständigen Wirtschaftsprüfer
Durchführung der Bewertung der investierten Assets nach dem Modell „interne Bewertung des AIFM“
Durchführungen von Due Diligences auf Gutachter/Unabhängige Sachverständige

Dienstleistungen im Bereich Outsourcing-Controlling

Initiale sowie fortlaufende Überwachung von beauftragten Dritten
Jährliche Due Diligence des Beauftragten Mittels „On-Site Visit & Quality Review“ Meeting des AIFM

Dienstleistungen im Bereich Vertrieb

Durchführung der Autorisierungs- oder Registrierungsverfahren bei der CSSF in Luxemburg
Erstellung von Vertriebsanzeigen an die Aufsichtsbehörden der gewünschten Vertriebsländer
Notifizierung autorisierter AIFs über den EU-Pass der HAIG

Ihre Vorteile

Wir bieten Ihnen

Gesamthafte Lösungen im regulierten und unregulierten Bereich
Exzellente Kundenbetreuung gemäß unserem Ansatz „Single point of contact“: alles aus einer Hand, feste Ansprechpartner und Vertretungsregelungen
AIFM mit der Möglichkeit, Zentralverwaltung und/oder Verwahrstelle konzernintern anzubinden
Ein Team von international erfahrenen mehrsprachigen Spezialisten im Bereich Real Assets mit hoher Seriosität und Seniorität
AIFM-Zulassung gemäß Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (Verwaltung nicht durch die CSSF regulierter RAIFs)
Hohes Maß an Flexibilität und Individualität bei der Umsetzung von maßgeschneiderten Investmentlösungen
Außerordentliche Reaktionsgeschwindigkeit und hoch effizienter Gründungs- und Auflageprozess bei nicht durch die CSSF regulierten RAIFs