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Die Fondsadministration unseres Hauses umfasst eine Dienstleistungspalette, aus der Sie sich die passenden Module aussuchen können. Auf diese Weise kreieren wir Ihre ganz individuelle Exklusiv-Lösung. Von konzeptionellen über administrative Dienstleistungen für Fondsprodukte und Alternative Investments – bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.

  • Moderne IT-Infrastruktur
  • Reportingportal
  • Online-Services zur Steuerung des Investmentvermögens

Wir betreuen Sie bei allen Fragen rund um die Investitionen Ihres Fonds. Zudem bieten wir Ihnen ein modernes Ordering-System, das Ihnen erlaubt, Wertpapiergeschäfte internetbasiert aufzugeben.

Wir koordinieren für Sie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, stellen Ihnen ein Reporting des Anteilscheingeschäfts zur Verfügung und ermöglichen Ihnen im Rahmen von bestehenden Vereinbarungen den Zugang zu Fondsplattformen und Direktbanken.

Wir berechnen für Sie die Risikokennzahlen und werten diese aus. Zudem erstellen wir Ihnen Risikoreports und gewährleisten somit eine adäquate Steuerung der Fonds-Risiken.

Wir stellen Ihnen zuverlässig die Berechnung der Nettoinventarwerte mittels eines etablierten Systems zur Verfügung. Ergänzt wird dieser Service durch ein transparentes und qualitativ hochwertiges Reporting. Unser webbasiertes, individuell anpassbares Performance Reporting rundet unsere Dienstleistung ab. Es ermöglicht Ihnen eine professionelle Präsentation Ihrer Fonds bei den Investoren.

Wir besitzen die aufsichtsrechtliche Zulassung als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) für alle Asset-Klassen und dürfen somit die Funktionen Risiko- und Portfoliomanagement von Alternativen Investment-Fonds  ausüben. Zudem stellen wir Ihnen Reportings nach AIFMD zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner

Gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung

Portrait Christoph Kraiker Financial Assets Luxemburg
Christoph Kraiker
Vorstand Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
+352 451314-510
+352 451314-510
christoph.kraiker@hauck-aufhaeuser.com

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